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國泰基因免疫革命〈00898.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0816,810-3.281,836.321
2024/0717,380-3.101,908.239
2024/0617,936-2.231,843.655
2024/0518,346-2.481,858.643
2024/0418,812-1.451,862.357
2024/0319,088-3.922,035.996
2024/0219,866-1.382,128.554
2024/0120,143-1.842,073.484
2023/1220,521-2.022,199.164
2023/1120,945-1.262,076.558
2023/1021,213-0.951,973.487
2023/0921,417-1.562,186.167
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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