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中信電池及儲能〈00902.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0840,762-2.18N/A
2024/0741,672-2.535,737.589
2024/0642,755-1.195,824.468
2024/0543,271-3.816,228.715
2024/0444,983-2.026,694.225
2024/0345,909-3.016,953.167
2024/0247,336-1.756,811.891
2024/0148,177-1.146,226.300
2023/1248,733-1.377,045.293
2023/1149,411-0.086,942.759
2023/1049,452-0.046,637.393
2023/0949,4742.607,231.717
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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