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永豐優息存股〈00907.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0836,62320.374,066.155
2024/0730,4264.163,269.670
2024/0629,21011.923,213.397
2024/0526,099-8.822,852.928
2024/0428,624-1.202,893.751
2024/0328,973-6.313,013.371
2024/0230,9243.173,222.245
2024/0129,9733.462,918.339
2023/1228,970-1.752,991.489
2023/1129,487-4.013,041.559
2023/1030,7206.963,111.099
2023/0928,7219.992,804.497
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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