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國泰數位支付服務〈00909.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0814,4156.57N/A
2024/0713,526-13.101,430.860
2024/0615,56516.301,537.279
2024/0513,3847.021,691.717
2024/0412,506220.671,535.347
2024/033,90094.61857.692
2024/022,0042.09311.949
2024/011,9638.15271.279
2023/121,815-4.77273.126
2023/111,906-6.61205.440
2023/102,0410.74187.153
2023/092,0262.89190.772
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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