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大華優利高填息30〈00918.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08138,9773.2234,902.627
2024/07134,6472.8232,153.387
2024/06130,95344.8133,885.924
2024/0590,429-6.1821,944.454
2024/0496,383-0.5821,119.763
2024/0396,94984.1922,359.285
2024/0252,6340.2010,801.509
2024/0152,52912.1510,510.534
2023/1246,838174.079,422.346
2023/1117,090-9.862,678.417
2023/1018,959-0.722,809.456
2023/0919,097447.042,967.151
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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