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國泰台灣領袖50〈00922.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0973,8240.5212,846.082
2024/0873,440-0.2212,801.799
2024/0773,5992.1812,717.475
2024/0672,0300.5212,312.324
2024/0571,659-2.3810,215.222
2024/0473,4031.029,719.016
2024/0372,6635.049,976.929
2024/0269,175-1.2310,304.048
2024/0170,0380.099,765.632
2023/1269,974-0.919,831.204
2023/1170,616-2.5810,548.254
2023/1072,48577.688,904.936
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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