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復華S&P500成長〈00924.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0816,8253.39N/A
2024/0716,2745.834,277.158
2024/0615,3787.404,113.457
2024/0514,319-1.863,811.328
2024/0414,5910.862,176.359
2024/0314,4664.142,142.568
2024/0213,8912.342,015.356
2024/0113,573-2.161,846.422
2023/1213,872-2.501,986.566
2023/1114,228-6.601,942.678
2023/1015,234-1.721,957.865
2023/0915,5006.381,987.381
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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