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新光標普電動車〈00925.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08749-0.79N/A
2024/07755-5.63106.397
2024/06800-4.08107.427
2024/05834-3.36119.538
2024/04863-4.11116.964
2024/03900-13.13131.746
2024/021,036-3.81137.780
2024/011,0770.75134.356
2023/121,069-4.64136.576
2023/111,1210.72119.797
2023/101,1130.63130.379
2023/091,106-0.98152.630
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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