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群益半導體收益〈00927.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0877,8553.3813,811.136
2024/0775,31027.4312,783.304
2024/0659,0990.419,379.948
2024/0558,859-5.399,084.533
2024/0462,21118.479,159.827
2024/0352,5136.357,376.518
2024/0249,3790.416,837.314
2024/0149,175154.536,561.211
2023/1219,3202.392,842.684
2023/1118,869-8.452,844.473
2023/1020,610-1.242,890.119
2023/0920,869-10.512,968.316
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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