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iShares管理期貨主動型ETF〈ISMF〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.001.51-2.702.188.5620.423.5426.46
摩根絕對日本基金-數位型
0.903.52-4.610.368.6518.811.91N/A
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-累積型
0.973.48-4.730.118.0217.291.5234.58
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.761.18-3.292.297.0316.401.4244.44

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.001.51-2.702.188.5620.423.5426.46
摩根絕對日本基金-數位型
0.903.52-4.610.368.6518.811.91N/A
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-累積型
0.973.48-4.730.118.0217.291.5234.58
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.761.18-3.292.297.0316.401.4244.44

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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