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KraneShares加州碳配額策略ETF〈KCCA〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.126.73-5.36-11.0011.4735.45-6.3942.02
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.126.77-5.67-11.4810.3532.80-7.1229.28
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.852.32-1.503.558.3923.546.33N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.126.73-5.36-11.0011.4735.45-6.3942.02
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.126.77-5.67-11.4810.3532.80-7.1229.28
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.852.32-1.503.558.3923.546.33N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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