1. 週二美股下跌,週三台股開低拉高震盪,最高點10,573點未站回年線(10,587點),最低點10,489點跌破週二低點10,540點,終場指數下跌19.53點,跌幅0.18%,收在10,559.97點,收紅K棒留下影線,成交金額為1,351.55億元,小於5日均量(1,493億元)但大於20日均量(1,299億元)。三大法人合計賣超71.38億元:外資賣超71.81億元、投信賣超5.64億元、自營商買超6.07億元。
2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或上攻量大於20日均量較有助於築底後反彈。
(2)、均線:支撐為10,300-10,400點,壓力為半年線(10,790點)附近。
(3)、技術指標:KD開口向下,9日K值(19)進入超賣區,短線醞釀反彈。
3. 選股方向可留意半導體、被動元件、工業4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等。
盤面短線主流為被動元件、工業4.0、生技、原物料
1. 蘋概:雖然手機市場成長趨緩,但市場預期APPLE下半年拉貨動能可望轉強,3008大立光、3406玉晶光、2439美律、3673TPK-KY等週三轉強。
2. 半導體:5434崇越、6196帆宣、6532瑞耘等受惠大陸半導體檢測/設備商機,封測股的6147頎邦結盟陸廠,3264欣銓攻工控及車用,美國對中興的出口禁令台灣晶片廠有機會受惠,IC設計相關有2454聯發科、4947昂寶-KY、3317尼克森、8261富鼎、6435大中等。矽晶圓價格趨勢向上,有利6488環球晶、3532台勝科、5483中美晶、6182合晶等的獲利。第一季獲利佳,記憶體2337旺宏、2344華邦電跌深後反彈。
3. 被動元件:日商退出低階市場,產品漲價及併購想像題材一波接著一波,相關公司有2327國巨、2492華新科、3026禾伸堂、5317凱美、5255美桀、3068美磊、6449鈺邦、6284佳邦、3090日電貿、2456奇力新、3537堡達、2478大毅、2375智寶等。
4. 工業4.0:智慧製造帶動2049上銀、1590亞德客-KY、1597直得、4555氣立、6414樺漢等。
5. 原物料:台灣前瞻基建及美國基礎建設商機可留意2027大成鋼、8415大國鋼、2030彰源、2031新光鋼、1605華新等,原油位處相對高檔,指標股包括ABS1312國喬、1309台達化、EG1710東聯及蠟相關的1742台蠟等。大陸水泥市況有利1101台泥、1102亞泥、8463潤泰材等。
6. 生技:政策加持,可留意包括新藥4147中裕、4174浩鼎、4162智擎、1795美時、4123晟德、學名藥4105東洋、4111濟生、生物相似藥6541泰福-KY 、4726永昕、醫材6499益安、4107邦特、4104佳醫、4736泰博、保健食品8436大江、1707葡萄王、1783和康生、醫美1786科妍、4728雙美、眼科3218大學光、隱形眼鏡1565精華、8406金可-KY等。
7. 台幣貶值受惠股:美元指數轉強,外銷概念股可望受惠,可留意車用相關如1527鑽全、1536和大、2231為升等。
8. 高殖利率:保守型投資人可留意預期高殖利率的2404漢唐、1582信錦、3005神基、2903遠百等。
9. 金融:美國加速升息循環,大陸開放外資比例,金融族群受惠,指標包括2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金、2883開發金、5871中租-KY、9941裕融等。