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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/10) 41.9400(美元) -0.3625 -0.86 44.7200 40.3924
淨值(2025/01/08) 42.2800(美元) 0.0300 0.07 44.5500 40.8200
日 至 說明
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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/08 42.2800 42.3025
2025/01/07 42.2500 42.2713
2025/01/06 42.3700 42.3500
2025/01/03 42.3900 42.4121
2025/01/02 42.4700 42.6100
2024/12/31 42.4300 42.5015
2024/12/30 42.5100 42.5200
2024/12/27 42.4600 42.4300
2024/12/26 42.5400 42.5800
2024/12/24 42.4900 42.4905
2024/12/23 42.4700 42.5043
2024/12/20 42.6200 42.6900
2024/12/19 42.4800 42.4100
2024/12/18 42.5900 42.6117
2024/12/17 42.9100 42.9448
日期 淨值 市價
2024/12/16 42.9400 42.9200
2024/12/13 42.8700 42.8600
2024/12/12 43.0600 43.0700
2024/12/11 43.2400 43.2790
2024/12/10 43.3600 43.3900
2024/12/09 43.3900 43.3900
2024/12/06 43.5200 43.4900
2024/12/05 43.3900 43.4200
2024/12/04 43.3500 43.3300
2024/12/03 43.2300 43.2443
2024/12/02 43.3000 43.3400
2024/11/29 43.2800 43.2800
2024/11/27 43.1600 43.2100
2024/11/26 43.1600 43.1900
2024/11/25 43.2200 43.2900

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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