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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(2025/01/10)
41.9400(美元)
-0.3625
-0.86
44.7200
40.3924
淨值(2025/01/08)
42.2800(美元)
0.0300
0.07
44.5500
40.8200
從
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2011
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1
2
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7
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31
日 至
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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2025
年
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
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月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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30
31
日
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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
2025/01/08
42.2800
42.3025
2025/01/07
42.2500
42.2713
2025/01/06
42.3700
42.3500
2025/01/03
42.3900
42.4121
2025/01/02
42.4700
42.6100
2024/12/31
42.4300
42.5015
2024/12/30
42.5100
42.5200
2024/12/27
42.4600
42.4300
2024/12/26
42.5400
42.5800
2024/12/24
42.4900
42.4905
2024/12/23
42.4700
42.5043
2024/12/20
42.6200
42.6900
2024/12/19
42.4800
42.4100
2024/12/18
42.5900
42.6117
2024/12/17
42.9100
42.9448
日期
淨值
市價
2024/12/16
42.9400
42.9200
2024/12/13
42.8700
42.8600
2024/12/12
43.0600
43.0700
2024/12/11
43.2400
43.2790
2024/12/10
43.3600
43.3900
2024/12/09
43.3900
43.3900
2024/12/06
43.5200
43.4900
2024/12/05
43.3900
43.4200
2024/12/04
43.3500
43.3300
2024/12/03
43.2300
43.2443
2024/12/02
43.3000
43.3400
2024/11/29
43.2800
43.2800
2024/11/27
43.1600
43.2100
2024/11/26
43.1600
43.1900
2024/11/25
43.2200
43.2900
相關基金
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.59
0.46
2.55
7.77
8.77
15.78
0.99
31.67
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
0.53
2.50
10.60
11.19
9.03
14.05
2.50
60.92
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
0.60
2.50
10.66
11.32
9.02
14.00
2.50
63.15
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
0.41
0.34
1.57
2.89
4.62
12.24
0.34
N/A
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
0.09
0.02
1.27
2.79
4.62
11.83
0.02
N/A
相關ETF
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF
0.85
0.85
0.90
2.20
4.52
7.44
0.85
9.91
Simplify下行利率避險策略主動型ETF
0.81
-3.66
N/A
N/A
N/A
N/A
-3.66
N/A
Return Stacked債券和管理期貨主動型ETF
0.77
2.03
-0.35
0.03
-9.19
1.92
2.03
N/A
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
0.57
1.31
4.60
9.39
9.44
22.31
1.31
70.71
第一金金融債10+
0.55
-1.00
-4.98
-4.21
-0.77
6.45
-1.50
-2.81
Facebook
Twitter
附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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"; xxx += "
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