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發行公司SPDR（State Street Global Advisors）
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 09/06 美元 0.05 0.12 3.66 0.48 1.37 2.70 5.42 10.26 11.18
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 09/06 美元 0.05 0.14 3.62 0.49 1.48 2.77 5.49 9.66 N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 09/06 美元 -0.13 1.12 0.87 2.19 6.00 4.04 8.75 -18.50 -15.12
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 09/06 美元 -0.11 0.68 0.62 1.89 4.47 3.42 6.41 -10.83 -6.94
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 09/06 美元 -2.66 -5.52 -17.90 0.52 -11.76 -8.17 -19.65 -38.62 59.74
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 09/06 美元 -0.53 -1.71 2.22 2.20 1.91 2.62 7.20 -12.30 55.16
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 09/06 美元 -1.90 -3.78 7.33 5.09 -0.68 3.77 15.16 2.37 37.38
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 09/06 美元 -1.60 -3.73 11.41 5.20 0.86 5.84 19.24 26.07 79.28
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 09/06 美元 -0.98 -2.82 8.41 3.80 4.25 5.30 19.31 20.74 65.85
DWX SPDR標普國際高股利ETF 09/06 美元 -0.50 0.71 10.68 8.20 9.39 12.04 18.23 8.26 22.68
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 09/06 美元 -0.39 0.23 1.22 2.60 4.48 2.76 7.83 -8.18 -5.18
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 09/06 美元 -0.38 -0.30 14.13 7.17 4.80 10.32 24.79 34.90 46.68
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 09/06 美元 -1.85 -3.49 4.55 2.89 -0.47 4.16 9.54 -13.34 17.96
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 09/06 美元 -1.74 -3.83 8.86 6.04 -0.26 3.47 17.45 4.15 41.53
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 09/06 美元 -1.50 -4.15 14.57 3.42 1.14 7.60 22.72 29.25 N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 09/06 美元 -0.22 0.29 5.25 2.95 4.29 5.70 13.33 -7.12 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 09/06 美元 -0.06 -0.06 6.42 1.83 3.73 5.11 12.04 -3.77 3.82
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 09/06 美元 -1.81 -5.37 3.44 1.52 2.54 3.66 15.42 N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 09/06 美元 -1.60 -2.71 2.04 5.28 0.70 2.09 7.48 1.58 47.83
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 09/06 美元 -1.86 -4.51 7.37 5.07 -4.80 -0.03 18.50 14.76 54.47
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 09/06 美元 0.19 1.50 4.30 2.04 4.99 5.22 9.68 -8.17 -3.32
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 09/06 美元 -2.45 -5.93 3.88 3.40 3.99 0.16 17.12 7.25 56.62
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 09/06 美元 0.07 0.12 4.46 0.67 1.40 3.08 6.52 12.66 15.14
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 09/06 美元 -1.10 -2.18 7.24 2.90 1.38 4.31 13.68 2.45 31.77
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 09/06 美元 -0.92 -0.70 12.41 5.81 5.43 14.71 21.89 20.03 29.93
GLD SPDR黃金ETF 09/06 美元 -0.74 -0.29 20.64 4.50 5.10 16.01 29.69 34.82 62.51
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 09/06 美元 -0.72 -0.24 20.92 4.52 5.21 16.24 30.12 35.98 64.68
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 09/06 美元 -1.60 -3.27 8.92 2.94 -0.69 6.07 12.42 -8.71 29.64
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 09/06 美元 -1.76 -5.63 -4.01 0.39 -6.36 0.28 -1.33 13.87 49.73
GWX SPDR標普國際小型股ETF 09/06 美元 -2.38 -4.36 1.68 4.50 -1.12 1.46 7.59 -14.31 25.61
GXC SPDR標普中國指數ETF 09/06 美元 -1.19 -2.69 -3.10 -0.78 -9.06 1.45 -9.38 -39.57 -22.31
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 09/06 美元 -2.52 -7.32 -16.77 -0.31 -10.84 -10.61 -17.12 -51.55 6.85
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 09/06 美元 0.11 0.00 6.27 1.90 2.70 5.44 11.78 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 09/06 美元 0.15 1.24 6.23 0.89 3.25 4.48 10.82 -3.17 6.31
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 09/06 美元 -0.16 0.80 3.07 2.49 4.77 5.39 11.70 -13.05 -5.33
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 09/06 美元 -0.35 0.12 7.05 3.15 5.61 6.95 14.20 3.20 19.97
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 09/06 美元 -0.13 0.20 6.51 2.60 4.14 5.51 13.00 5.34 17.57
KBE SPDR標普銀行業ETF 09/06 美元 -1.92 -5.01 12.78 4.90 14.20 14.45 37.88 8.25 42.86
KCE SPDR標普資本市場ETF 09/06 美元 -2.03 -4.17 15.28 4.07 6.24 9.31 33.78 23.91 136.48
KIE SPDR標普保險業ETF 09/06 美元 -1.22 -2.30 22.93 6.59 10.18 10.53 32.57 47.72 75.96
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 09/06 美元 -2.24 -6.12 -2.21 1.20 -3.20 -2.10 8.50 -27.97 43.37
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 09/06 美元 -1.81 -5.17 6.32 4.52 16.62 12.70 30.13 -8.31 25.66
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 09/06 美元 -0.73 -1.36 14.97 4.19 8.43 8.87 22.20 22.99 62.74
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 09/06 美元 -0.09 1.39 4.86 2.82 5.02 5.78 12.63 N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 09/06 美元 0.11 0.43 3.04 0.32 2.50 2.50 7.72 -1.70 N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 09/06 美元 0.33 0.68 2.51 0.29 2.62 2.40 7.27 N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 09/06 美元 -1.34 -4.84 6.62 1.67 0.25 0.65 14.56 10.97 64.52
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 09/06 美元 -1.31 -5.29 9.36 0.54 -1.78 -2.16 16.30 6.59 61.12
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 09/06 美元 -1.46 -4.48 3.76 2.74 2.48 3.86 12.95 15.66 66.13
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 09/06 美元 -2.05 -5.60 15.98 1.95 -1.24 4.40 25.52 26.76 90.19
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 09/06 美元 -1.53 -6.08 4.97 1.31 -4.52 7.36 0.52 44.59 92.32
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 09/06 美元 -1.49 -3.72 11.66 4.87 1.74 6.68 20.66 11.83 66.94
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 09/06 美元 -1.62 -4.09 13.43 3.59 2.51 6.73 22.23 N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 09/06 美元 0.00 0.64 5.23 1.95 3.85 5.31 11.74 N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 09/06 美元 -1.22 -4.37 7.64 2.71 1.67 1.00 15.95 13.60 64.71
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 09/06 美元 -0.90 -2.62 10.07 2.88 5.43 5.12 18.32 20.39 70.19
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 09/06 美元 -0.87 -2.70 9.75 3.44 4.55 6.87 17.73 22.26 85.27
PSK SPDR ICE優先股ETF 09/06 美元 -0.29 1.04 8.75 4.03 4.74 3.58 14.16 -3.94 5.50
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 09/06 美元 -1.69 -3.08 8.27 6.02 0.77 5.18 16.64 6.94 41.61
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 09/06 美元 -1.52 -3.07 4.25 2.62 0.33 2.80 10.88 -5.61 22.15
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 09/06 美元 -1.31 -3.38 15.07 3.79 3.77 7.22 23.62 25.53 84.31
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 09/06 美元 -1.28 -3.28 13.48 4.44 3.08 6.59 21.12 20.20 69.52
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 09/06 美元 -1.12 -3.25 1.99 1.03 -2.36 3.42 4.04 16.81 44.68
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 09/06 美元 -2.36 -5.17 4.89 2.91 3.94 6.51 12.83 16.38 35.35
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 09/06 美元 -0.24 -0.02 8.22 5.89 12.26 11.56 19.02 -6.25 8.26
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 09/06 美元 -0.23 -0.56 11.02 5.24 13.96 12.29 21.86 1.55 20.08
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 09/06 美元 -0.22 0.66 2.28 8.36 8.47 10.85 13.32 -18.58 -10.02
SDY SPDR標普高股利ETF 09/06 美元 -0.61 -1.55 11.56 4.09 7.13 9.67 17.57 19.78 56.77
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 09/06 澳幣 0.61 -0.11 9.19 5.44 4.22 6.44 15.96 24.24 44.94
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 09/06 美元 -1.13 -3.89 14.82 3.93 1.97 5.46 23.69 6.23 57.00
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 09/06 美元 0.08 0.31 1.77 0.77 2.57 1.84 4.53 0.20 3.42
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 09/06 美元 -2.24 -7.80 -6.61 -2.99 -5.88 -6.02 -4.80 -29.60 16.82
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 09/06 美元 -0.12 0.30 6.23 2.39 3.80 5.00 11.60 12.47 26.74
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 09/06 美元 -1.66 -5.84 4.98 0.71 1.13 3.68 15.40 -0.91 54.09
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 09/06 美元 -1.76 -4.44 0.30 2.37 4.04 3.94 11.63 5.42 53.96
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 09/06 美元 -1.20 -3.67 9.38 4.13 12.65 12.47 21.18 13.77 49.34
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 09/06 美元 0.15 1.29 4.52 1.88 4.85 5.28 9.99 -5.04 0.96
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 09/06 美元 0.03 1.21 5.21 2.49 4.86 5.74 12.41 -4.64 5.30
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 09/06 美元 -1.75 -4.08 11.73 3.30 4.97 6.55 N/A N/A N/A
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 09/06 美元 -1.95 -3.93 6.83 5.59 -0.84 3.16 15.07 2.78 41.73
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 09/06 美元 -1.63 -3.03 6.94 3.28 0.50 5.42 12.11 -7.17 24.92
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 09/06 美元 -1.34 -3.54 8.64 4.92 -1.40 6.02 18.64 7.77 48.99
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 09/06 美元 -1.75 -4.12 10.71 4.12 0.53 5.09 18.57 12.48 68.99
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 09/06 美元 -0.17 0.23 6.87 2.52 4.18 5.80 13.44 8.43 25.33
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 09/06 美元 0.09 0.82 5.34 1.80 4.24 5.44 10.79 0.88 9.55
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 09/06 美元 0.08 0.68 4.73 1.23 3.06 4.04 7.58 -4.33 10.60
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 09/06 美元 -0.17 2.07 4.27 3.88 5.94 6.04 14.86 -14.51 -3.63
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 09/06 美元 -1.69 -4.12 14.47 3.50 1.42 6.73 22.86 24.91 96.92
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 09/06 美元 0.13 1.15 4.66 2.01 5.32 5.78 10.28 -4.12 -0.32
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 09/06 美元 -1.36 -4.78 6.76 1.75 0.35 0.78 14.83 11.71 66.86
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 09/06 美元 0.17 0.48 4.62 1.15 2.97 4.17 8.07 6.10 11.58
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 09/06 美元 -1.85 -5.15 2.67 1.49 2.53 3.66 13.71 2.84 56.23
SPTB SPDR投資組合公債ETF 09/06 美元 0.19 1.39 N/A 1.56 4.76 N/A N/A N/A N/A
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 09/06 美元 0.24 1.18 4.40 1.43 4.80 5.04 8.83 -4.29 1.09
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 09/06 美元 0.07 3.13 3.85 3.05 7.47 5.99 10.94 -24.29 -20.45
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 09/06 美元 -1.62 -4.19 13.71 3.38 1.43 6.34 22.25 23.81 94.25
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 09/06 美元 0.17 0.57 3.89 0.91 2.94 3.77 6.73 3.40 7.14
SPY SPDR標普500指數ETF 09/06 美元 -1.68 -4.14 14.41 3.49 1.39 6.68 22.79 24.66 96.16
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 09/06 美元 -0.87 -1.51 15.79 4.64 10.85 14.74 27.00 25.09 51.87
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 09/06 美元 -2.19 -5.37 17.80 2.94 -0.74 7.19 24.64 14.85 103.38
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 09/06 美元 -0.93 -2.57 11.07 4.08 4.61 6.53 21.25 34.52 81.77
SPYX SPDR標普500無化石燃料儲量ETF 09/06 美元 -1.40 -3.83 15.19 3.88 1.89 7.18 23.95 23.16 96.16
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 09/06 美元 -0.05 -0.07 4.99 1.63 1.44 3.61 8.65 11.95 23.24
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 09/06 美元 0.11 0.36 4.70 0.92 2.80 3.85 7.66 6.50 10.28
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 09/06 澳幣 0.30 -0.71 8.30 5.01 3.29 5.47 14.51 19.58 44.75
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 09/06 美元 0.17 0.81 1.19 0.44 2.76 1.37 6.23 -3.94 1.65
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 09/06 美元 0.16 0.42 3.96 0.96 2.73 3.85 7.38 1.33 15.00
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 09/06 美元 0.19 1.22 6.36 1.66 5.37 6.38 11.35 -1.93 1.88
ULST SPDR道富超短期債券ETF 09/06 美元 0.16 0.24 4.19 1.21 2.07 3.33 6.57 10.79 13.87
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 09/06 美元 -1.32 -3.48 11.05 3.36 2.91 5.48 20.50 25.03 89.51
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 09/06 美元 -1.06 -1.05 10.29 7.14 8.33 12.08 19.54 9.61 26.01
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 09/06 美元 0.05 0.35 -1.38 3.24 3.08 2.07 5.78 -13.26 -5.00
XAR SPDR標普航太與國防ETF 09/06 美元 -2.07 -5.21 9.10 4.00 3.58 4.47 23.91 22.91 40.32
XBI SPDR標普生技ETF 09/06 美元 -1.59 -4.68 8.23 2.20 4.12 -3.48 20.99 -27.97 21.93
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 09/06 美元 -2.17 -8.86 -6.08 -7.29 -8.74 -5.45 -17.84 54.90 10.73
XHB SPDR標普房屋建商ETF 09/06 美元 0.10 -4.40 17.67 3.42 9.32 7.84 38.96 47.01 176.59
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 09/06 美元 -0.50 -2.77 3.79 4.48 1.51 2.76 2.08 -34.19 10.78
XHS SPDR健康照護服務業ETF 09/06 美元 -1.95 -3.32 7.66 0.77 3.47 5.36 10.54 -14.64 54.76
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 09/06 美元 -2.18 -6.35 -3.43 4.79 -1.07 -5.52 4.86 -39.35 32.99
XLB SPDR原物料類股ETF 09/06 美元 -1.26 -4.66 5.97 1.59 -0.42 2.10 11.73 11.97 73.97
XLC SPDR通訊服務類股ETF 09/06 美元 -2.09 -4.07 15.91 0.59 -1.16 7.37 26.55 0.78 72.64
XLE SPDR能源類股ETF 09/06 美元 -1.25 -5.77 4.25 -1.12 -4.04 0.32 -2.60 99.22 93.41
XLF SPDR金融類股ETF 09/06 美元 -1.47 -3.17 18.70 6.72 7.69 9.90 31.27 23.08 78.48
XLI SPDR工業類股ETF 09/06 美元 -1.01 -4.24 11.16 3.15 3.37 4.21 20.11 26.33 77.54
XLK SPDR科技類股ETF 09/06 美元 -2.59 -7.45 6.30 1.66 -5.03 -1.25 17.46 31.26 162.58
XLP SPDR必需性消費類股ETF 09/06 美元 -0.20 0.58 16.94 6.07 7.13 11.82 19.61 23.40 54.35
XLRE SPDR房地產類股ETF 09/06 美元 0.00 0.18 10.77 5.01 15.16 11.77 23.64 -1.03 29.70
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 09/06 美元 -1.89 -4.91 7.00 2.65 -2.06 0.84 13.95 8.22 65.41
XLU SPDR公用事業類股ETF 09/06 美元 -0.95 -0.50 21.83 4.17 8.22 22.12 27.00 20.00 41.81
XLV SPDR健康照護類股ETF 09/06 美元 -0.34 -2.07 13.73 4.37 5.66 6.23 19.00 17.89 85.06
XLY SPDR非必需消費類股ETF 09/06 美元 -2.53 -2.52 2.45 5.39 2.47 1.99 9.25 1.87 55.35
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 09/06 美元 -2.18 -9.43 -9.10 -4.44 -13.12 -5.41 4.92 24.88 126.77
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 09/06 美元 -2.83 -6.84 7.37 1.85 -6.09 -2.66 21.00 7.56 141.61
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 09/06 美元 -1.56 -7.47 -4.69 -1.79 -11.43 -7.74 -12.74 64.25 63.63
XPH SPDR標普製藥ETF 09/06 美元 -0.98 -2.93 4.94 3.71 7.11 -0.49 2.57 -7.39 27.75
XRT SPDR標普零售業ETF 09/06 美元 -1.69 -4.98 0.97 -0.51 -6.62 -3.25 17.31 -19.80 92.16
XSD SPDR標普半導體ETF 09/06 美元 -4.18 -11.79 -5.65 2.03 -14.93 -8.58 0.74 3.57 135.08
XSW SPDR軟體服務業ETF 09/06 美元 -1.63 -5.20 -0.76 3.38 1.63 -0.72 10.67 -17.65 54.74
XTL SPDR標普電信業ETF 09/06 美元 -1.10 -0.72 16.99 7.98 20.20 23.36 24.15 -6.21 43.92
XTN SPDR標普運輸業ETF 09/06 美元 -1.06 -3.49 -9.05 0.52 -1.80 -8.04 -2.82 -10.56 31.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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