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ETF介紹
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發行公司
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
市 價
淨 值
發行公司
南方東英
網址
http://www.csopasset.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2822
南方東英富時中國A50 ETF
11/15
港幣
-1.13
-4.17
15.78
-1.70
12.87
8.29
12.67
-21.01
-1.84
2830
南方東英沙特阿拉伯ETF
11/14
港幣
-1.29
-2.66
-2.56
-1.34
-0.47
-2.60
N/A
N/A
N/A
3003
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
11/15
港幣
-1.01
-4.56
13.81
-2.06
13.13
6.46
10.57
N/A
N/A
3004
南方東英富時越南 30 ETF
11/15
港幣
-1.07
-2.94
-8.48
-7.21
-2.31
-7.12
-8.42
N/A
N/A
3005
南方東英中證500 ETF
11/15
港幣
-2.29
-5.57
9.76
6.86
24.41
9.93
7.90
-25.35
N/A
3033
南方東英恒生科技指數ETF
11/15
港幣
0.22
-7.30
15.03
-2.84
27.57
7.21
5.00
-34.94
N/A
3034
南方東英納斯達克 100 ETF
11/15
港幣
-2.37
-3.31
18.43
1.22
4.11
9.85
26.02
N/A
N/A
3037
南方東英恒生指數ETF
11/15
港幣
-0.05
-6.23
18.60
-4.24
14.35
5.15
12.06
-14.85
N/A
3053
南方東英港元貨幣市場ETF
11/15
港幣
0.02
0.07
3.86
0.33
0.98
2.09
4.48
9.91
11.41
3066
南方東英比特幣期貨ETF
11/15
港幣
4.64
19.00
93.84
35.62
56.16
39.76
110.62
N/A
N/A
3068
南方東英以太幣期貨ETF
11/15
港幣
-0.20
4.81
19.31
18.43
17.91
1.18
31.43
N/A
N/A
3096
南方東英美元貨幣市場ETF
11/15
港幣
0.07
0.23
4.28
0.61
1.15
2.24
5.11
12.27
12.75
3109
南方東英科創板50指數ETF
11/15
港幣
-3.76
-4.70
11.57
8.16
37.26
28.78
7.30
-42.43
N/A
3122
南方東英人民幣貨幣市場ETF
11/15
港幣
0.03
-0.85
-0.81
-1.25
-0.94
0.50
1.72
-6.92
5.24
3133
南方東英華泰柏瑞滬深300ETF
11/15
港幣
-1.44
-4.16
14.35
1.74
17.36
N/A
N/A
N/A
N/A
3134
南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF
11/15
港幣
-3.33
-5.74
-8.39
8.78
24.11
4.78
-13.59
-59.74
N/A
3147
南方東英中國創業板指數ETF
11/15
港幣
-3.69
-4.22
15.84
6.04
39.11
21.11
11.12
-42.35
26.33
3153
南方東英日經 225 指數 ETF
11/15
港幣
0.18
-4.14
0.56
-7.30
-0.68
0.60
N/A
N/A
N/A
3162
南方東英全球智能駕駛指數ETF
11/15
港幣
-1.31
-3.68
1.37
2.89
11.72
4.58
6.91
-41.42
N/A
3167
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
11/15
港幣
-0.20
-6.63
6.10
-5.75
14.07
0.37
-0.46
-37.00
-20.48
3174
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
11/15
港幣
-0.67
-5.73
-18.78
-5.29
13.89
1.87
-27.56
-65.96
N/A
3193
南方東英銀華中證5G通信主題ETF
11/15
港幣
-2.89
-4.49
17.19
1.26
20.62
19.35
15.47
-23.53
N/A
3194
南方東英全球雲計算科技指數ETF
11/15
港幣
-1.81
-0.59
21.73
8.42
19.70
17.99
28.19
-14.60
N/A
3199
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
11/15
港幣
0.21
-0.74
2.51
-0.98
-0.29
2.29
5.75
0.10
17.83
3432
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
11/15
港幣
0.25
-6.50
10.51
-5.67
15.70
N/A
N/A
N/A
N/A
3433
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
11/15
港幣
-0.32
-2.45
-3.82
-4.63
-6.51
0.69
N/A
N/A
N/A
3454
南方東英美股七巨頭ETF
11/15
港幣
-1.85
-2.45
0.50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7200
南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品
11/15
港幣
-0.22
-11.17
19.70
-10.11
23.02
-0.57
4.14
-54.73
-58.90
7226
南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品
11/15
港幣
0.39
-14.62
5.06
-7.74
47.87
-0.33
-14.99
-81.36
N/A
7233
南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品
11/15
港幣
-3.38
-7.50
17.42
3.36
32.75
9.68
7.03
-59.48
N/A
7262
南方東英日經 225 每日槓桿(2x)產品
11/15
港幣
0.37
-6.15
-4.70
-10.50
3.80
N/A
N/A
N/A
N/A
7266
南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品
11/15
港幣
-4.84
-6.70
30.08
1.30
5.96
15.15
45.30
9.51
N/A
7288
南方東英恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品
11/15
港幣
0.34
-11.31
32.29
-9.68
26.66
2.70
11.33
-58.26
-69.79
7299
南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品
11/15
港幣
-0.19
-9.01
36.33
-8.10
5.55
10.02
48.43
34.88
N/A
7300
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品
11/15
港幣
0.11
5.88
-17.61
4.49
-14.40
-6.41
-12.44
0.65
-12.25
7376
南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品
11/15
港幣
-4.49
-17.38
-34.66
-28.85
-40.98
N/A
N/A
N/A
N/A
7500
南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品
11/15
港幣
0.22
12.01
-36.39
8.55
-29.12
-16.19
-28.48
-20.11
-45.41
7515
南方東英日經 225 每日反向(-2x)產品
11/15
港幣
-0.56
2.10
-18.79
0.81
-20.87
N/A
N/A
N/A
N/A
7552
南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
11/15
港幣
-0.47
15.48
-47.55
2.28
-49.95
-31.63
-38.00
-54.58
N/A
7568
南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品
11/15
港幣
4.96
7.28
-30.92
-2.07
-8.39
-19.44
-38.37
-53.13
-92.36
7588
南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品
11/15
港幣
-0.35
12.01
-46.17
7.06
-33.39
-22.05
-37.97
-35.64
-48.08
82822
南方東英富時中國A50 ETF
11/15
人民幣
-1.36
-3.32
18.57
-0.36
14.27
8.58
12.84
-10.32
1.97
82830
南方東英沙特阿拉伯ETF
11/14
人民幣
-1.08
-1.91
-0.24
0.78
1.08
-2.11
N/A
N/A
N/A
83005
南方東英中證500 ETF
11/15
人民幣
-2.51
-4.74
12.41
8.32
25.96
10.22
8.06
-15.25
N/A
83053
南方東英港元貨幣市場ETF
11/15
人民幣
0.00
0.96
6.37
1.70
2.24
2.36
4.64
24.86
15.74
83122
南方東英人民幣貨幣市場ETF
11/15
人民幣
0.01
0.02
1.59
0.10
0.29
0.77
1.87
5.68
9.33
83147
南方東英中國創業板指數ETF
11/15
人民幣
-3.91
-3.37
18.63
7.48
40.84
21.43
11.28
-34.54
31.25
83167
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
11/15
人民幣
-0.43
-5.80
8.66
-4.46
15.49
0.64
-0.31
-28.43
-17.38
83199
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
11/15
人民幣
-0.02
0.14
4.98
0.37
0.94
2.56
5.89
13.63
22.40
9096
南方東英美元貨幣市場ETF
11/15
美元
0.03
0.09
4.69
0.40
1.25
2.61
5.39
12.40
13.42
9167
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
11/15
美元
-0.23
-6.77
6.51
-5.94
14.19
0.73
-0.20
-36.92
-20.00
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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