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發行公司	AllianzIM
網址	https://www.allianzim.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
APRT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月	09/13	美元	0.53	2.93	10.86	2.92	3.17	6.84	17.18	30.68	N/A
APRW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月	09/13	美元	0.38	1.94	7.90	1.95	2.61	5.61	12.05	19.52	N/A
ARLU	AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF	09/13	美元	0.55	3.03	N/A	2.88	3.01	N/A	N/A	N/A	N/A
AUGT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月	09/13	美元	0.42	2.77	15.58	2.63	3.74	8.82	22.19	N/A	N/A
AUGU	AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF	09/13	美元	0.51	2.79	N/A	2.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUGW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月	09/13	美元	0.12	1.76	10.25	1.86	2.53	5.78	15.01	N/A	N/A
DECT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月	09/13	美元	0.21	1.57	10.59	1.65	2.29	6.06	16.31	N/A	N/A
DECW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月	09/13	美元	0.13	0.90	6.42	1.15	1.87	4.59	11.39	N/A	N/A
FEBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月	09/13	美元	0.27	2.07	12.87	2.04	2.72	6.69	20.26	N/A	N/A
FEBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月	09/13	美元	0.18	1.21	8.42	1.37	2.29	5.21	13.15	N/A	N/A
FLAO	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月	09/13	美元	0.49	3.38	N/A	3.12	3.53	N/A	N/A	N/A	N/A
FLJJ	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	09/13	美元	0.39	2.19	N/A	2.26	2.68	6.05	N/A	N/A	N/A
JANT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月	09/13	美元	0.24	1.94	11.92	1.93	2.64	6.61	19.71	26.04	N/A
JANW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月	09/13	美元	0.15	1.14	8.18	1.30	2.02	4.94	11.97	24.50	N/A
JNEU	AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF	09/13	美元	0.54	3.03	N/A	2.88	2.93	N/A	N/A	N/A	N/A
JULT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月	09/13	美元	0.34	2.83	13.18	2.61	3.18	7.24	19.74	34.41	N/A
JULU	AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF	09/13	美元	0.51	2.86	N/A	2.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JULW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月	09/13	美元	0.29	1.82	9.26	1.91	2.84	5.13	13.79	27.81	N/A
JUNT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月	09/13	美元	0.43	2.62	12.07	2.55	3.08	7.20	18.35	N/A	N/A
JUNW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月	09/13	美元	0.24	1.68	8.12	1.78	2.58	5.37	12.55	N/A	N/A
MART	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月	09/13	美元	0.41	2.65	11.18	2.57	3.13	7.36	17.47	N/A	N/A
MARW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月	09/13	美元	0.23	1.68	7.91	1.77	2.71	5.78	12.13	N/A	N/A
MAYT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月	09/13	美元	0.39	2.34	14.60	2.29	2.98	9.56	21.24	N/A	N/A
MAYU	AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF	09/13	美元	0.56	3.29	N/A	3.12	3.27	N/A	N/A	N/A	N/A
MAYW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月	09/13	美元	0.28	1.54	9.80	1.65	2.58	7.25	14.33	N/A	N/A
NVBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月	09/13	美元	0.13	0.72	8.58	1.04	1.87	4.73	10.58	N/A	N/A
NVBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月	09/13	美元	0.07	0.40	6.30	0.77	1.68	3.78	6.78	N/A	N/A
OCTT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月	09/13	美元	0.01	0.55	9.55	1.07	2.03	5.18	13.91	30.08	N/A
OCTW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月	09/13	美元	0.06	0.26	6.89	0.69	1.61	3.88	13.02	29.97	N/A
SEPT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月	09/13	美元	0.56	2.86	12.79	1.27	2.37	6.74	19.20	N/A	N/A
SEPU	AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF	09/13	美元	0.64	2.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEPW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月	09/13	美元	0.34	1.79	8.36	0.57	1.66	4.53	13.00	N/A	N/A
SIXD	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月	09/13	美元	0.31	1.72	N/A	1.89	2.47	N/A	N/A	N/A	N/A
SIXF	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月	09/13	美元	0.36	2.22	N/A	2.09	2.41	5.55	N/A	N/A	N/A
SIXJ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月	09/13	美元	0.19	1.97	9.22	2.01	2.44	5.15	15.59	N/A	N/A
SIXO	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月	09/13	美元	0.38	2.71	8.35	2.44	3.28	6.17	11.27	N/A	N/A
SIXP	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月	09/13	美元	0.32	2.18	N/A	1.83	2.73	6.68	N/A	N/A	N/A
SIXZ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月	09/13	美元	0.02	1.47	N/A	1.62	2.28	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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