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發行公司	AllianzIM
網址	https://www.allianzim.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
APRT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月	10/31	美元	-1.23	-1.18	12.21	-0.42	2.93	10.69	24.10	30.07	N/A
APRW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月	10/31	美元	-0.74	-0.65	8.86	-0.12	2.48	8.28	15.96	19.81	N/A
ARLU	AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF	10/31	美元	-1.55	-1.40	6.80	-0.74	2.65	9.92	N/A	N/A	N/A
AUGT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月	10/31	美元	-1.20	-1.14	16.99	-0.56	2.88	11.58	28.97	N/A	N/A
AUGU	AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF	10/31	美元	-1.46	-1.35	2.68	-0.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUGW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月	10/31	美元	-0.79	-0.73	11.22	-0.31	2.39	7.04	19.59	N/A	N/A
DECT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月	10/31	美元	-0.28	-0.16	11.95	0.50	2.43	7.92	24.92	N/A	N/A
DECW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月	10/31	美元	-0.10	0.00	7.33	0.50	1.94	5.55	18.67	N/A	N/A
FEBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月	10/31	美元	-0.72	-0.60	14.05	0.00	2.46	8.89	27.80	N/A	N/A
FEBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月	10/31	美元	-0.39	-0.29	9.14	0.16	1.94	6.36	17.71	N/A	N/A
FLAO	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月	10/31	美元	-0.81	-0.73	8.16	-0.26	3.76	10.82	N/A	N/A	N/A
FLJJ	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	10/31	美元	-0.93	-0.86	11.20	-0.18	2.66	8.05	N/A	N/A	N/A
JANT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月	10/31	美元	-0.54	-0.42	13.30	0.23	2.54	8.78	28.01	25.81	N/A
JANW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月	10/31	美元	-0.27	-0.15	9.35	0.36	2.04	6.26	15.98	25.01	N/A
JNEU	AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF	10/31	美元	-1.59	-1.48	6.56	-0.78	2.58	N/A	N/A	N/A	N/A
JULT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月	10/31	美元	-1.28	-1.23	14.69	-0.59	2.97	9.28	26.65	33.32	N/A
JULU	AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF	10/31	美元	-1.52	-1.41	3.80	-0.76	2.53	N/A	N/A	N/A	N/A
JULW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月	10/31	美元	-0.84	-0.78	10.11	-0.38	2.38	5.94	18.36	27.72	N/A
JUNT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月	10/31	美元	-1.07	-1.00	13.25	-0.41	2.70	7.90	24.91	N/A	N/A
JUNW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月	10/31	美元	-0.71	-0.61	9.14	-0.20	2.25	5.55	16.38	N/A	N/A
MART	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月	10/31	美元	-1.03	-0.94	12.59	-0.21	2.92	10.28	24.46	N/A	N/A
MARW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月	10/31	美元	-0.59	-0.49	9.02	0.00	2.32	7.71	15.78	N/A	N/A
MAYT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月	10/31	美元	-0.89	-0.79	15.77	-0.18	2.56	9.44	27.91	N/A	N/A
MAYU	AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF	10/31	美元	-1.70	-1.56	11.08	-0.82	2.81	N/A	N/A	N/A	N/A
MAYW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月	10/31	美元	-0.53	-0.43	10.57	0.00	2.11	7.06	18.09	N/A	N/A
NVBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月	10/31	美元	0.03	0.09	9.35	0.47	1.85	5.45	18.79	N/A	N/A
NVBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月	10/31	美元	0.00	0.03	6.97	0.40	1.54	4.04	13.14	N/A	N/A
OCTT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月	10/31	美元	-1.22	-1.14	9.19	-0.56	0.76	4.89	19.81	24.65	N/A
OCTU	AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF	10/31	美元	-1.43	-1.27	-0.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OCTW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月	10/31	美元	-0.80	-0.77	6.50	-0.40	0.63	3.34	13.49	27.35	N/A
SEPT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月	10/31	美元	-1.32	-1.22	13.75	-0.70	1.95	8.54	25.61	N/A	N/A
SEPU	AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF	10/31	美元	-1.37	-1.29	1.04	-0.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEPW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月	10/31	美元	-0.73	-0.73	9.06	-0.32	1.39	5.26	17.31	N/A	N/A
SIXD	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月	10/31	美元	-0.60	-0.49	5.28	0.19	2.57	N/A	N/A	N/A	N/A
SIXF	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月	10/31	美元	-0.90	-0.79	10.04	-0.18	2.53	7.00	N/A	N/A	N/A
SIXJ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月	10/31	美元	-0.81	-0.71	10.74	-0.10	2.73	6.64	20.56	N/A	N/A
SIXO	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月	10/31	美元	-0.94	-0.88	9.78	-0.22	3.03	9.21	17.30	23.24	N/A
SIXP	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月	10/31	美元	-0.98	-0.91	8.64	-0.22	2.49	8.51	N/A	N/A	N/A
SIXZ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月	10/31	美元	0.04	0.07	7.88	0.71	2.70	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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