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ZTAX X-Square市政收入主動型ETF 10/03 美元 1.59 -0.31 5.76 1.67 3.67 0.08 13.21 N/A N/A N/A N/A
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 10/03 美元 -0.39 0.09 12.76 2.71 6.24 11.50 28.65 21.35 -9.76 2.79 42.23
VTEI Vanguard中期免稅債券ETF 10/03 美元 -0.07 0.28 2.43 0.85 2.51 3.10 N/A N/A N/A N/A N/A
VTEC Vanguard加州免稅債券ETF 10/03 美元 -0.02 0.23 2.57 0.93 2.68 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 10/03 美元 -0.13 0.42 1.82 1.12 2.93 3.31 11.48 11.88 -2.61 2.47 21.23
TAXF American Century多元市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.04 0.21 3.00 0.70 2.49 4.00 11.59 13.92 0.65 8.50 N/A
TAFM AB稅控中期市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.05 0.05 3.66 0.63 2.69 4.15 N/A N/A N/A N/A N/A
TAFL AB稅控長期市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.12 -0.06 3.10 0.70 2.30 4.07 N/A N/A N/A N/A N/A
TAFI AB稅控短期市政主動型ETF 10/03 美元 -0.04 -0.12 2.48 0.24 1.80 2.47 6.33 9.00 N/A N/A N/A
SUB iShares短期國際市政債券ETF 10/03 美元 -0.05 0.28 2.31 0.62 2.12 2.86 5.60 7.21 3.09 6.32 12.40
STAX Macquarie免稅美國短期主動型ETF 10/03 美元 -0.04 0.09 2.53 0.47 2.22 2.97 N/A N/A N/A N/A N/A
SMMU PIMCO短期市政債券策略主動型ETF 10/03 美元 -0.04 -0.02 2.76 0.34 1.68 2.44 6.25 8.91 4.66 8.23 16.23
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.13 0.06 2.56 0.57 1.89 3.59 10.59 11.44 -0.80 N/A N/A
SMB VanEck短期市政債券ETF 10/03 美元 0.00 0.09 2.55 0.29 2.00 2.79 6.11 7.73 1.03 5.16 12.69
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 10/03 美元 0.09 -0.13 5.13 1.06 2.70 4.00 9.82 10.68 -1.12 4.35 20.73
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 10/03 美元 0.12 0.32 2.29 0.82 2.68 2.98 6.30 7.35 1.03 4.05 10.32
SCMB Schwab市政債券ETF 10/03 美元 -0.10 0.27 1.90 0.79 2.22 3.34 10.32 N/A N/A N/A N/A
RVNU Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF 10/03 美元 -0.20 0.38 4.01 1.67 2.95 5.04 15.09 19.19 -2.34 5.12 33.32
RTAI Rareview稅收優惠收入主動型ETF 10/03 美元 -0.12 0.53 12.32 2.57 6.47 11.79 31.00 23.18 -8.06 N/A N/A
RMOP Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.17 0.74 N/A 2.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RMNY Rockefeller紐約市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.06 0.34 N/A 0.76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RMCA Rockefeller加州市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.14 0.24 N/A 0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PZT Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF 10/03 美元 -0.21 0.26 3.38 1.08 1.88 4.62 14.86 15.85 -2.29 4.44 28.91
PZA Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF 10/03 美元 -0.08 0.54 2.63 1.48 2.55 4.44 13.56 15.78 -1.90 4.03 28.93
PWZ Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF 10/03 美元 0.16 0.96 3.57 1.49 2.53 4.21 12.64 15.45 -1.14 4.74 29.18
PVI Invesco浮動利率市政收入ETF 10/03 美元 -1.17 -0.25 1.92 0.00 0.48 1.13 2.56 5.32 5.55 6.04 8.80
PUSH PGIM超短期市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.02 0.07 N/A 0.39 1.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PMIO PGIM市政債券收入機會主動型ETF 10/03 美元 0.01 0.23 N/A 0.70 2.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
OVM Overlay Shares市政債券主動型ETF 10/03 美元 -1.32 -0.75 3.88 -0.30 1.27 2.89 13.82 15.74 0.06 10.37 N/A
NYF iShares紐約市政債券ETF 10/03 美元 -0.11 0.25 2.37 0.85 2.26 3.38 10.37 12.71 0.55 5.33 23.30
NMB Simplify全國市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.12 0.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMJ SPDR SSGA My2030市政債券ETF 10/03 美元 0.08 0.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMI SPDR SSGA My2029市政債券ETF 10/03 美元 0.14 0.10 0.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMH SPDR SSGA My2028市政債券ETF 10/03 美元 0.02 0.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMG SPDR SSGA My2027市政債券ETF 10/03 美元 0.04 0.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMF SPDR SSGA My2026市政債券ETF 10/03 美元 0.08 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MUST Columbia多重類別市政債券收益ETF 10/03 美元 0.00 0.24 2.01 1.61 2.72 2.92 11.10 12.43 -0.69 7.28 N/A
MUNI PIMCO中期市政債券策略主動型ETF 10/03 美元 -0.09 0.08 2.50 0.63 2.06 3.18 9.98 12.08 1.87 7.42 24.86
MUB iShares美國市政債券ETF 10/03 美元 -0.16 0.36 2.32 0.98 2.42 3.19 10.03 11.48 0.72 6.47 25.00
MNBD ALPS中期市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.04 0.33 3.41 0.82 2.60 3.65 10.60 12.85 N/A N/A N/A
MMIT NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.02 0.15 2.82 0.84 2.38 3.50 9.42 12.50 0.71 6.10 N/A
MMIN NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.16 0.46 2.83 1.23 2.99 4.36 13.02 15.10 -0.99 6.53 N/A
MMCA NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.05 0.40 2.97 1.11 2.56 3.22 9.74 12.91 N/A N/A N/A
MLN VanEck長期市政債券ETF 10/03 美元 -0.22 0.00 2.37 0.94 2.58 4.38 15.26 16.23 -6.99 -0.70 25.91
MINO PIMCO市政債券收入機會主動型ETF 10/03 美元 0.28 0.33 4.13 0.99 2.26 3.86 12.88 16.84 2.28 N/A N/A
MINN Mairs & Power明尼蘇達州市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.09 0.35 1.80 1.21 3.16 3.62 11.79 13.13 -4.95 N/A N/A
MFLX First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF 10/03 美元 5.02 0.49 5.85 1.84 3.98 6.14 15.16 19.47 -5.09 7.78 N/A
MEAR BlackRock短期市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.02 0.05 3.04 0.21 1.04 2.18 4.53 7.86 7.14 8.89 N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 10/03 美元 0.02 0.36 3.01 0.98 2.75 3.77 10.47 12.02 N/A N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 10/03 美元 -0.04 0.37 3.89 1.35 2.92 4.01 11.34 13.42 -0.04 N/A N/A
JMUB JPMorgan市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.06 -0.02 2.81 0.61 2.22 3.31 10.32 12.80 1.14 5.80 N/A
JMST JPMorgan超短期市政債券收益主動型ETF 10/03 美元 0.04 -0.26 2.43 -0.04 0.95 1.90 4.17 7.24 6.22 9.12 N/A
JMSI JPMorgan永續市政收入主動型ETF 10/03 美元 0.08 0.02 3.56 0.61 2.30 3.80 10.81 N/A N/A N/A N/A
JMHI JPMorgan非投資等級市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.02 0.32 6.12 1.04 2.94 5.52 14.68 N/A N/A N/A N/A
JHMU John Hancock動態市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.00 0.46 5.17 1.24 3.39 4.71 N/A N/A N/A N/A N/A
ITM VanEck中期市政債券ETF 10/03 美元 -0.06 0.19 1.60 0.88 2.57 2.98 10.02 12.23 -2.23 3.25 24.19
INMU BlackRock中期市政收益債券主動型ETF 10/03 美元 -0.12 0.04 3.46 0.40 2.71 3.42 10.65 12.44 2.01 N/A N/A
IMSI Invesco市政債券戰略收益主動型ETF 10/03 美元 -0.07 0.28 5.12 1.00 2.35 3.81 12.22 N/A N/A N/A N/A
IBMS iShares iBonds 2030年12月期市政債券ETF 10/03 美元 -0.08 0.28 N/A 0.81 3.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
IBMR iShares iBonds 2029年12月期市政債券ETF 10/03 美元 -0.20 0.23 1.36 0.74 3.21 2.78 10.09 N/A N/A N/A N/A
IBMQ iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF 10/03 美元 0.00 0.27 1.76 0.75 2.83 3.04 7.80 9.70 -0.92 4.89 N/A
IBMP iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF 10/03 美元 0.00 0.20 1.83 0.48 2.36 2.61 6.79 8.58 -0.64 4.83 N/A
IBMO iShares iBonds 2026年12月期市政債券ETF 10/03 美元 0.00 0.03 2.04 0.30 1.78 2.58 5.83 7.58 -0.45 4.65 N/A
IBMN iShares iBonds 2025年12月期市政債券ETF 10/03 美元 0.04 0.07 1.83 0.12 1.12 1.96 4.36 6.28 -0.42 4.49 N/A
IBMM iShares iBonds 2024年12月期市政債券ETF 10/03 美元 0.02 0.06 2.07 0.23 0.72 1.62 3.62 5.90 1.38 5.72 N/A
HYMU BlackRock非投資等級市政收益債券主動型ETF 10/03 美元 0.04 0.38 8.36 1.30 3.22 7.05 20.81 22.94 -0.33 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 10/03 美元 -0.19 0.97 7.18 1.63 3.52 5.83 17.23 18.57 -1.21 6.72 37.09
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 10/03 美元 -0.29 0.09 5.49 0.92 2.79 4.64 14.64 14.01 -4.76 -0.27 30.63
HTAB Hartford Schroders稅收感知債券主動型ETF 10/03 美元 -0.15 0.30 3.06 1.04 3.03 4.96 14.10 14.75 0.59 6.72 N/A
HMOP Hartford市政債券機會主動型ETF 10/03 美元 0.08 0.49 3.68 1.11 2.59 3.80 11.58 14.59 1.95 6.11 N/A
GUMI Goldman Sachs超短期市政收入主動型ETF 10/03 美元 0.05 0.11 N/A 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GMUN Goldman Sachs社區市政債券ETF 10/03 美元 -0.02 0.26 1.45 0.75 2.70 2.78 7.23 N/A N/A N/A N/A
GMUB Goldman Sachs市政收入主動型ETF 10/03 美元 0.10 0.50 N/A 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GMNY Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF 10/03 美元 -0.06 0.24 N/A 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GENT Genter Capital應稅優質中期主動型ETF 10/03 美元 0.10 -0.24 N/A 0.41 3.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GENM Genter Capital市政優質中期主動型ETF 10/03 美元 0.05 -0.05 N/A 0.25 1.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GCAL Goldman Sachs動態加州市政收入主動型ETF 10/03 美元 0.01 0.34 N/A 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FUMB First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.00 0.02 2.42 0.06 0.99 1.92 3.83 6.37 5.40 7.39 N/A
FSMB First Trust短期存續期間市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.05 0.30 2.66 0.55 2.17 2.85 6.52 8.15 2.29 7.71 N/A
FMNY First Trust紐約市政債券非投資等級主動型ETF 10/03 美元 -0.07 0.40 3.46 1.27 2.96 3.76 12.19 14.58 -0.55 N/A N/A
FMHI First Trust市政債券非投資等級主動型ETF 10/03 美元 0.02 0.34 6.91 1.21 2.98 5.54 15.58 17.28 -0.91 10.30 N/A
FMB First Trust市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.08 0.27 3.14 0.93 2.35 3.58 10.61 12.93 -0.42 5.76 33.10
FLMI Franklin動態市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.24 0.34 6.12 1.32 3.27 5.27 14.77 18.41 3.83 12.82 N/A
FLMB Franklin市政綠色債券主動型ETF 10/03 美元 0.04 0.63 4.08 1.42 3.07 4.87 14.23 16.81 -0.76 6.39 N/A
FCAL First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF 10/03 美元 0.15 0.60 3.40 1.31 2.86 3.88 10.71 13.85 0.11 6.47 N/A
EVSM Eaton Vance短期市政收入主動型ETF 10/03 美元 -0.02 0.19 2.58 0.47 2.10 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
EVIM Eaton Vance中等市政收入主動型ETF 10/03 美元 -0.05 0.43 3.15 1.17 2.51 3.64 N/A N/A N/A N/A N/A
DFNM Dimensional國家市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.14 0.08 1.85 0.62 2.14 2.69 7.51 8.87 N/A N/A N/A
DFCA Dimensional加州市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.01 0.20 1.89 0.66 1.75 2.48 7.07 N/A N/A N/A N/A
CMF iShare加州市政債券ETF 10/03 美元 0.00 0.38 2.37 1.06 2.61 3.52 9.98 12.12 0.12 4.64 23.03
CGSM Capital Group短期市政收入主動型ETF 10/03 美元 -0.10 0.09 3.85 0.40 2.35 3.56 8.38 N/A N/A N/A N/A
CGMU Capital Group市政債券收益主動型ETF 10/03 美元 -0.07 0.07 3.62 0.62 2.55 3.77 10.98 N/A N/A N/A N/A
CGHM Capital Group市政債券非投資等級主動型ETF 10/03 美元 -0.04 0.17 N/A 1.25 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CATF American Century加州市政債券主動型ETF 10/03 美元 -0.08 0.05 N/A 0.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CALY BlackRock短期加州市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.05 0.04 2.57 0.40 1.35 2.41 4.68 N/A N/A N/A N/A
CA Xtrackers加州市政債券ETF 10/03 美元 0.10 0.44 2.31 1.12 2.55 3.58 N/A N/A N/A N/A N/A
BSSX Invesco BulletShares 2033市政債券ETF 10/03 美元 0.06 0.49 1.80 1.14 2.98 3.68 13.28 N/A N/A N/A N/A
BSMY Invesco BulletShares 2034市政債券ETF 10/03 美元 -0.16 0.26 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BSMW Invesco BulletShares 2032市政債券ETF 10/03 美元 -0.17 0.68 1.32 1.39 2.74 3.41 12.11 N/A N/A N/A N/A
BSMV Invesco BulletShares 2031市政債券ETF 10/03 美元 -0.09 0.35 1.01 0.89 2.15 2.64 10.93 13.84 N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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