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代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	報酬率(%)
TFLO	iShares浮動利率公債ETF	11/27	美元	0.04	0.12	4.87	0.47	1.26	2.54	5.32	10.75	12.43	13.08	19.10
SOFR	Amplify三星SOFR主動型ETF	11/27	美元	-0.37	-0.27	3.42	-0.39	-0.06	1.27	3.98	N/A	N/A	N/A	N/A
MMKT	Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF	11/27	美元	-0.33	-0.27	N/A	-0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FLOT	iShares浮動利率債券ETF	11/27	美元	0.02	0.06	5.94	0.46	1.54	2.90	6.63	13.77	14.30	15.92	26.15
CEW	WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF	11/27	美元	0.17	0.06	0.28	-1.20	-2.08	0.11	2.21	12.35	8.45	3.59	-0.16
9196	博時美元貨幣市場ETF	11/27	美元	0.02	0.09	4.94	0.41	1.28	2.61	5.59	N/A	N/A	N/A	N/A
9096	南方東英美元貨幣市場ETF	11/27	美元	0.00	0.09	4.95	0.43	1.31	2.89	5.33	11.37	12.73	13.56	N/A
9011	Ａ工銀中金美－Ｕ	11/27	美元	0.05	0.13	4.97	0.41	1.27	2.56	5.52	10.97	12.60	14.65	N/A
83196	博時美元貨幣市場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.24	7.02	2.12	3.04	2.81	7.04	N/A	N/A	N/A	N/A
83192	博時人民幣貨幣巿場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.00	2.18	0.00	0.44	1.06	2.43	4.82	N/A	N/A	N/A
83161	華夏人民幣貨幣ETF	11/27	人民幣	0.05	-0.14	2.17	0.19	0.49	0.98	2.47	N/A	N/A	N/A	N/A
83122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.03	1.66	0.06	0.27	0.55	1.88	3.89	5.48	9.52	N/A
83053	南方東英港元貨幣市場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.22	6.60	1.91	2.82	2.39	6.05	11.04	25.13	15.77	N/A
3196	博時美元貨幣市場ETF	11/27	港幣	0.00	0.00	4.44	0.66	1.15	2.33	5.34	N/A	N/A	N/A	N/A
3192	博時人民幣貨幣巿場ETF	11/27	港幣	0.00	-0.19	-0.15	-1.36	-1.42	0.57	0.91	3.05	N/A	N/A	N/A
3161	華夏人民幣貨幣ETF	11/27	港幣	0.00	-0.18	-0.22	-1.46	-1.51	0.86	0.95	N/A	N/A	N/A	N/A
3152	博時港元貨幣巿場ETF	11/27	港幣	0.00	0.00	3.94	0.27	1.00	2.04	4.49	N/A	N/A	N/A	N/A
3137	Global X 美元貨幣市場 ETF	11/27	港幣	0.00	0.39	4.28	0.74	0.78	2.09	5.40	N/A	N/A	N/A	N/A
3122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	11/27	港幣	0.00	-0.17	-0.70	-1.49	-1.49	0.37	0.31	2.30	-7.02	5.70	N/A
3096	南方東英美元貨幣市場ETF	11/27	港幣	-0.13	-0.08	4.38	0.77	0.86	2.19	5.12	10.55	12.40	12.84	N/A
3071	Ａ中金港元	11/27	港幣	0.00	0.05	4.03	0.33	1.04	2.07	4.52	8.89	9.95	N/A	N/A
3053	南方東英港元貨幣市場ETF	11/27	港幣	0.02	0.07	3.93	0.27	0.83	1.97	4.39	9.17	10.18	11.50	N/A
3011	Ａ工銀中金美	11/27	港幣	0.00	0.10	4.53	0.58	1.06	2.21	5.35	10.49	12.36	13.92	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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