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投資風格	大型股成長型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股價值型 ‧ 中型股成長型 ‧ 中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股混合型 ‧ 小型股價值型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚國家 ‧ 中國 ‧ 歐非中東 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 希臘 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國
投資標的	中小型股 ‧ 資訊科技股 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 房地產 ‧ 指數型股票 ‧ 健康護理股 ‧ 生物科技 ‧ 對沖型基金 ‧ 平衡型 ‧ 股票型 ‧ 非必需消費股 ‧ 金融股 ‧ 公共事業股 ‧ 天然資源 ‧ 電信股 ‧ 工業金屬 ‧ 水資源 ‧ 林業 ‧ 原物料 ‧ 新能源 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 鋼鐵 ‧ 工業類股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他
特殊商品	REIT ‧ 匯率型 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿債券 ‧ 槓桿商品 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向股票 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ 反向其他 ‧ 加密貨幣
固定收益	債券型 ‧ 非投資等級債券 ‧ 短期債券 ‧ 可轉換債券 ‧ 市政債券 ‧ 利率型 ‧ 固定收益 ‧ 抗通膨債券 ‧ 公司債券

代碼	ETF名稱	投資標的/風格	日期	幣別	成立年資	管理費(%)	規模 (百萬美元)
3011	Ａ工銀中金美	利率型	2024/10/29	港幣	5	0.25	541.69
3053	南方東英港元貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	港幣	6	0.31	693.66 (5,391.80 港幣)
3071	Ａ中金港元	利率型	2024/10/29	港幣	4	0.25	124.88 (970.66 港幣)
3096	南方東英美元貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	港幣	6	0.36	761.08
3122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	港幣	10	0.60	50.32 (353.12 人民幣)
3137	Global X 美元貨幣市場 ETF	利率型	2024/10/28	港幣	1	0.09	61.95 (481.52 港幣)
3152	博時港元貨幣巿場ETF	利率型	2024/10/29	港幣	2	0.40	8.27 (64.25 港幣)
3161	華夏人民幣貨幣ETF	利率型	2024/10/29	港幣	1	0.33	32.01 (224.63 人民幣)
3192	博時人民幣貨幣巿場ETF	利率型	2024/10/29	港幣	2	0.41	4.06 (28.48 人民幣)
3196	博時美元貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	港幣	1	0.55	16.43
83053	南方東英港元貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	人民幣	6	0.31	693.66 (5,391.80 港幣)
83122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	人民幣	10	0.60	50.32 (353.12 人民幣)
83161	華夏人民幣貨幣ETF	利率型	2024/10/29	人民幣	1	0.33	32.01 (224.63 人民幣)
83192	博時人民幣貨幣巿場ETF	利率型	2024/10/29	人民幣	2	0.41	4.06 (28.48 人民幣)
83196	博時美元貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	人民幣	1	0.55	16.43
9011	Ａ工銀中金美－Ｕ	利率型	2024/10/29	美元	5	0.25	541.69
9096	南方東英美元貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	美元	6	0.36	761.08
9196	博時美元貨幣市場ETF	利率型	2024/10/29	美元	1	0.55	16.43
CEW	WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF	利率型	2024/10/29	美元	15	0.55	7.55
FLOT	iShares浮動利率債券ETF	利率型	2024/10/29	美元	13	0.15	7,419.34
MMKT	Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF	利率型	2024/10/28	美元	0	0.20	15.01
SOFR	Amplify三星SOFR主動型ETF	利率型	2024/10/29	美元	1	0.20	242.46
TFLO	iShares浮動利率公債ETF	利率型	2024/10/29	美元	11	0.15	7,114.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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