群益25年美債〈00764B.TW〉
群益25年美債(00764B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/12/20)
|
29.8300(台幣)
|
-0.5500
|
-1.81
|
33.8900
|
29.6200
|
| 淨值(2024/12/19)
|
30.1449(台幣)
|
-0.1980
|
-0.65
|
33.7813
|
29.5602
|
群益25年美債(00764B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/12/19
|
30.1449
|
30.3800
|
|
2024/12/18
|
30.3429
|
30.7500
|
|
2024/12/17
|
30.7506
|
30.6400
|
|
2024/12/16
|
30.6372
|
30.7100
|
|
2024/12/13
|
30.5877
|
30.9000
|
|
2024/12/12
|
30.8907
|
31.1300
|
|
2024/12/11
|
31.2129
|
31.5000
|
|
2024/12/10
|
31.5008
|
31.6800
|
|
2024/12/09
|
31.6922
|
31.9800
|
|
2024/12/06
|
31.8628
|
31.8800
|
|
2024/12/05
|
31.8941
|
31.7700
|
|
2024/12/04
|
31.8161
|
31.4600
|
|
2024/12/03
|
31.6155
|
31.8800
|
|
2024/12/02
|
31.9250
|
31.7300
|
|
2024/11/29
|
31.7054
|
31.5000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/11/28
|
N/A
|
31.4000
|
|
2024/11/27
|
31.4959
|
31.1900
|
|
2024/11/26
|
31.2665
|
31.1200
|
|
2024/11/25
|
31.2624
|
30.8000
|
|
2024/11/22
|
30.6183
|
30.6300
|
|
2024/11/21
|
30.5524
|
30.6500
|
|
2024/11/20
|
30.5305
|
30.5000
|
|
2024/11/19
|
30.5440
|
30.4800
|
|
2024/11/18
|
30.5186
|
30.4700
|
|
2024/11/15
|
30.4188
|
30.5000
|
|
2024/11/14
|
30.6388
|
30.3800
|
|
2024/11/13
|
30.3596
|
30.6500
|
|
2024/11/12
|
30.6111
|
31.1300
|
|
2024/11/11
|
N/A
|
30.8000
|
|
2024/11/08
|
30.8599
|
30.4700
|
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