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復華公司債A3〈00789B.TW〉
復華公司債A3(00789B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/11) 49.2600(台幣) -1.7900 -3.51 55.9000 48.9200
淨值(2025/04/10) 49.6323(台幣) -1.1037 -2.18 55.8384 49.6323
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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復華公司債A3(00789B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/10 49.6323 51.0500
2025/04/09 50.7360 48.9200
2025/04/08 50.2028 51.3000
2025/04/07 51.3002 52.1000
2025/04/02 52.9992 52.9000
2025/04/01 53.0269 53.0000
2025/03/31 52.6531 52.5500
2025/03/28 52.2307 52.0000
2025/03/27 51.7585 51.9500
2025/03/26 51.9292 52.2000
2025/03/25 52.3183 52.4500
2025/03/24 52.1820 52.5500
2025/03/21 52.5098 53.0000
2025/03/20 52.8799 52.9500
2025/03/19 52.9168 52.4000
日期 淨值 市價
2025/03/18 52.4230 52.3000
2025/03/17 52.3757 51.9500
2025/03/14 51.9730 52.0500
2025/03/13 51.9321 51.7500
2025/03/12 51.6922 52.0000
2025/03/11 51.8004 52.6500
2025/03/10 52.4097 52.3000
2025/03/07 51.9590 52.4000
2025/03/06 52.2329 52.1000
2025/03/05 52.3751 52.3500
2025/03/04 52.7225 53.1500
2025/03/03 53.2090 52.7500
2025/02/27 52.4914 52.8000
2025/02/26 52.8973 52.4500
2025/02/25 52.6637 52.1000

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.39-2.52-1.652.270.106.751.0810.02
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.40-2.53-1.642.280.096.751.0710.02
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.31-2.61-1.971.59-1.004.550.29N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.36-2.53-1.871.70-1.044.510.423.49

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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