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中信日本半導體〈00954.TW〉
中信日本半導體(00954.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 7.7000(台幣) 0.2600 3.49 10.0500 6.4400
淨值(2025/04/24) 7.4600(台幣) 0.1100 1.50 10.0000 6.3200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信日本半導體(00954.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 7.4600 7.4400
2025/04/23 7.3500 7.3100
2025/04/22 7.2500 7.2600
2025/04/21 7.2600 7.2500
2025/04/18 7.2600 7.2300
2025/04/17 7.2900 7.1900
2025/04/16 7.1300 7.1000
2025/04/15 7.3800 7.4600
2025/04/14 7.4500 7.4300
2025/04/11 7.2600 7.1500
2025/04/10 7.1700 7.1600
2025/04/09 6.5200 6.4400
2025/04/08 6.8200 6.7600
2025/04/07 6.3200 6.4400
2025/04/02 7.8500 7.8700
日期 淨值 市價
2025/04/01 7.8100 7.8900
2025/03/31 7.8500 7.9200
2025/03/28 8.3300 8.3100
2025/03/27 8.5200 8.5200
2025/03/26 8.7200 8.7200
2025/03/25 8.6200 8.6200
2025/03/24 8.6500 8.6500
2025/03/21 8.7300 8.7900
2025/03/20 N/A 8.9100
2025/03/19 8.8300 8.8600
2025/03/18 9.0200 9.0100
2025/03/17 8.9000 8.9100
2025/03/14 8.7800 8.7700
2025/03/13 8.6800 8.7200
2025/03/12 8.5700 8.6200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.552.06-0.543.158.1618.394.1127.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
-0.262.15-0.445.7514.2117.999.5044.07
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.722.18-2.431.358.3717.172.64N/A
摩根絕對日本基金-累積型
0.692.17-2.531.077.6515.722.2235.51

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Franklin FTSE日本避險ETF
2.842.04-7.17-5.34-1.551.00-5.8514.26
Global X日本科技前20大ETF
2.301.72-7.60-13.40-3.850.14-11.07N/A
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
2.126.01-6.04-4.881.352.26-4.7264.39
Franklin FTSE日本ETF
1.982.97-2.134.264.306.574.2630.83
國泰日經225
1.872.66-4.92-8.66-4.04-4.11-7.4735.15

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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