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南方東英富時越南 30 ETF〈3004.HK〉
南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 6.0000(港幣) 0.0500 0.84 6.4000 5.2400
淨值(2025/04/24) 6.0119(港幣) 0.0920 1.55 6.4538 5.1831
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 6.0119 5.9500
2025/04/23 5.9199 5.9500
2025/04/22 5.8539 5.9100
2025/04/17 6.0038 6.0000
2025/04/16 5.9577 6.0000
2025/04/15 6.0322 6.0400
2025/04/14 6.0754 6.0400
2025/04/11 5.8994 5.8800
2025/04/10 5.6011 5.7500
2025/04/09 5.1831 5.2400
2025/04/08 5.4079 5.4500
2025/04/07 5.8075 5.7300
2025/04/03 5.8605 5.9450
2025/04/02 6.3295 6.3000
2025/04/01 6.3108 6.2000
日期 淨值 市價
2025/03/31 6.2664 6.2000
2025/03/28 6.3090 6.2600
2025/03/27 6.3312 6.2600
2025/03/26 6.3248 6.2400
2025/03/25 6.3343 6.2400
2025/03/24 6.3273 6.2000
2025/03/21 6.2324 6.2000
2025/03/20 6.2274 6.2000
2025/03/19 6.2466 6.2300
2025/03/18 6.2653 6.2500
2025/03/17 6.3148 6.2000
2025/03/14 6.2706 6.1600
2025/03/13 6.2547 6.1600
2025/03/12 6.2311 6.1100
2025/03/11 6.1829 6.0700

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
利安資金越南基金A級別美元
0.922.17-7.32-8.99-7.580.00-7.71-20.82
利安資金越南基金A級別新元
0.702.01-9.25-11.21-8.19-3.79-11.21-24.23
日盛越南機會基金(台幣)
0.741.50-12.88-11.45-11.16-8.25-13.34-16.37
日盛越南機會基金-N類型(美元)
0.581.32-11.52-10.84-12.42-8.36-12.75-24.81
日盛越南機會基金(美元)
0.581.47-11.52-10.84-12.42-8.36-12.75-24.81

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
VanEck越南ETF
3.272.30-5.513.450.42-1.724.53-26.01
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF
2.591.40-4.921.37-4.02-2.491.51-39.19
富邦越南
1.890.93-5.943.570.761.112.06-25.38
PREMIA 越南 ETF
0.70-0.77-8.91-1.81-6.30-6.56-1.81-40.35
Global X MSCI越南ETF
0.691.58-6.13-1.35-4.49-2.44-1.03-32.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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