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PREMIA 越南 ETF〈2804.HK〉
PREMIA 越南 ETF(2804.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 54.9600(港幣) 0.5600 1.03 62.2400 48.3800
淨值(2025/04/24) 55.6084(港幣) 0.8548 1.56 62.6303 48.1992
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PREMIA 越南 ETF(2804.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 55.6084 54.4000
2025/04/23 54.7536 54.0200
2025/04/22 53.9891 53.4400
2025/04/17 55.5666 54.8200
2025/04/16 55.1471 55.1000
2025/04/15 55.8859 55.9600
2025/04/14 56.4939 56.3400
2025/04/11 54.7226 54.8200
2025/04/10 52.0332 53.5000
2025/04/09 48.1992 48.3800
2025/04/08 50.4596 49.9600
2025/04/07 55.1652 52.8000
2025/04/03 55.2447 54.8800
2025/04/02 59.7024 59.3000
2025/04/01 59.4600 58.9200
日期 淨值 市價
2025/03/31 59.1317 58.5800
2025/03/28 59.6157 58.9000
2025/03/27 59.8701 59.7200
2025/03/26 59.8461 59.7200
2025/03/25 59.9266 59.7200
2025/03/24 59.8288 59.7200
2025/03/21 59.0986 58.6400
2025/03/20 59.1176 58.6400
2025/03/19 59.2737 58.8400
2025/03/18 59.4907 59.0200
2025/03/17 59.8651 59.0200
2025/03/14 59.5083 58.9400
2025/03/13 59.3762 58.9400
2025/03/12 59.3305 58.7600
2025/03/11 58.9826 58.0800

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
利安資金越南基金A級別美元
0.922.17-7.32-8.99-7.580.00-7.71-20.82
利安資金越南基金A級別新元
0.702.01-9.25-11.21-8.19-3.79-11.21-24.23
日盛越南機會基金(台幣)
0.741.50-12.88-11.45-11.16-8.25-13.34-16.37
日盛越南機會基金-N類型(美元)
0.581.32-11.52-10.84-12.42-8.36-12.75-24.81
日盛越南機會基金(美元)
0.581.47-11.52-10.84-12.42-8.36-12.75-24.81

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
VanEck越南ETF
3.272.30-5.513.450.42-1.724.53-26.01
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF
2.591.40-4.921.37-4.02-2.491.51-39.19
富邦越南
1.890.93-5.943.570.761.112.06-25.38
Global X MSCI越南ETF
0.691.58-6.13-1.35-4.49-2.44-1.03-32.21
PREMIA 越南 ETF
0.57-1.48-7.71-1.55-6.35-5.47-2.98-39.82

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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