首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
PREMIA 越南 ETF〈9804.HK〉
PREMIA 越南 ETF(9804.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 7.0800(美元) 0.0750 1.07 7.9300 6.2450
淨值(2025/04/24) 7.1670(美元) 0.1114 1.58 8.0215 6.2118
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
PREMIA 越南 ETF(9804.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 7.1670 7.0050
2025/04/23 7.0556 6.9650
2025/04/22 6.9596 6.9650
2025/04/17 7.1594 7.1100
2025/04/16 7.1091 7.1100
2025/04/15 7.2050 7.2050
2025/04/14 7.2831 7.2050
2025/04/11 7.0552 6.9650
2025/04/10 6.7019 6.7100
2025/04/09 6.2118 6.2450
2025/04/08 6.4937 6.4250
2025/04/07 7.1010 6.9000
2025/04/03 7.1010 7.0500
2025/04/02 7.6728 7.6000
2025/04/01 7.6413 7.6000
日期 淨值 市價
2025/03/31 7.6014 7.5650
2025/03/28 7.6653 7.6150
2025/03/27 7.6994 7.6150
2025/03/26 7.6975 7.6150
2025/03/25 7.7080 7.6150
2025/03/24 7.6966 7.5900
2025/03/21 7.6037 7.6050
2025/03/20 7.6080 7.5850
2025/03/19 7.6277 7.5850
2025/03/18 7.6571 7.5850
2025/03/17 7.7036 7.5850
2025/03/14 7.6573 7.5400
2025/03/13 7.6404 7.5200
2025/03/12 7.6353 7.5050
2025/03/11 7.5921 7.4700

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
利安資金越南基金A級別美元
0.922.17-7.32-8.99-7.580.00-7.71-20.82
利安資金越南基金A級別新元
0.702.01-9.25-11.21-8.19-3.79-11.21-24.23
日盛越南機會基金(台幣)
0.741.50-12.88-11.45-11.16-8.25-13.34-16.37
日盛越南機會基金-N類型(美元)
0.581.32-11.52-10.84-12.42-8.36-12.75-24.81
日盛越南機會基金(美元)
0.581.47-11.52-10.84-12.42-8.36-12.75-24.81

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
VanEck越南ETF
3.272.30-5.513.450.42-1.724.53-26.01
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF
2.591.40-4.921.37-4.02-2.491.51-39.19
富邦越南
1.890.93-5.943.570.761.112.06-25.38
PREMIA 越南 ETF
0.70-0.77-8.91-1.81-6.30-6.56-1.81-40.35
Global X MSCI越南ETF
0.691.58-6.13-1.35-4.49-2.44-1.03-32.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
鞈��躰���碶葉...