首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
南方東英人民幣貨幣市場ETF〈83122.HK〉
南方東英人民幣貨幣市場ETF(83122.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 166.7500(人民幣) 0.0000 0.00 166.7500 164.1500
淨值(2025/04/24) 167.0700(人民幣) 0.0042 0.00 167.0700 164.4204
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
南方東英人民幣貨幣市場ETF(83122.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 167.0700 166.7500
2025/04/23 167.0658 166.7500
2025/04/22 167.0602 166.7500
2025/04/17 167.0366 166.7500
2025/04/16 167.0312 166.7500
2025/04/15 167.0255 166.7000
2025/04/14 167.0196 166.7000
2025/04/11 167.0023 166.7000
2025/04/10 166.9973 166.7000
2025/04/09 166.9918 166.7000
2025/04/08 166.9859 166.6500
2025/04/07 166.9801 166.6500
2025/04/03 166.9560 166.6500
2025/04/02 166.9509 166.6500
2025/04/01 166.9449 166.6500
日期 淨值 市價
2025/03/31 166.9390 166.6000
2025/03/28 166.9204 166.6000
2025/03/27 166.9145 166.6000
2025/03/26 166.9089 166.6000
2025/03/25 166.9021 166.6000
2025/03/24 166.8952 166.6000
2025/03/21 166.8749 166.5500
2025/03/20 166.8677 166.5500
2025/03/19 166.8607 166.5500
2025/03/18 166.8541 166.5500
2025/03/17 166.8466 166.5500
2025/03/14 166.8258 166.5000
2025/03/13 166.8185 166.5000
2025/03/12 166.8118 166.5000
2025/03/11 166.8046 166.5000

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-0.081.24-5.776.273.2933.652.8217.97
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
2.013.88-9.087.265.8130.173.1017.93
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.334.57-6.989.612.2028.836.734.18
台新MSCI中國基金
-0.372.82-9.9411.687.0727.568.5421.66
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.053.03-7.144.9510.2826.475.268.24

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
博時人民幣貨幣巿場ETF
0.400.46-0.49-0.08-1.211.030.78N/A
博時人民幣貨幣巿場ETF
0.010.010.010.480.872.190.64N/A
南方東英人民幣貨幣市場ETF
0.000.08-0.92-0.53-1.910.060.54-7.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
鞈��躰���碶葉...