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博時人民幣貨幣巿場ETF〈83192.HK〉
博時人民幣貨幣巿場ETF(83192.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 1,057.9000(人民幣) 0.0500 0.00 1,057.8500 1,035.1500
淨值(2025/04/24) 1,058.7347(人民幣) 0.0444 0.00 1,058.7347 1,036.0196
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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博時人民幣貨幣巿場ETF(83192.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 1,058.7347 1,057.8500
2025/04/23 1,058.6903 1,057.7000
2025/04/22 1,058.6465 1,057.7000
2025/04/17 1,058.4212 1,057.7000
2025/04/16 1,058.3749 1,057.7000
2025/04/15 1,058.3268 1,057.7000
2025/04/14 1,058.2810 1,057.7000
2025/04/11 1,058.1350 1,057.7000
2025/04/10 1,058.0865 1,057.7000
2025/04/09 1,058.0347 1,057.7000
2025/04/08 1,057.9848 1,057.7000
2025/04/07 1,057.9276 1,057.7000
2025/04/03 1,057.7242 1,057.7000
2025/04/02 1,057.6704 1,057.7000
2025/04/01 1,057.6129 1,057.7000
日期 淨值 市價
2025/03/31 1,057.5615 1,057.7000
2025/03/28 1,057.4066 1,057.7000
2025/03/27 1,057.3550 1,057.7000
2025/03/26 1,057.2995 1,057.7000
2025/03/25 1,057.2461 1,057.7000
2025/03/24 1,057.2119 1,057.7000
2025/03/21 1,057.0375 1,057.7000
2025/03/20 1,056.9818 1,057.7000
2025/03/19 1,056.9235 1,057.7000
2025/03/18 1,056.8686 1,057.7000
2025/03/17 1,056.8140 1,057.7000
2025/03/14 1,056.6525 1,057.7000
2025/03/13 1,056.5981 1,057.7000
2025/03/12 1,056.5400 1,057.7000
2025/03/11 1,056.4816 1,055.6500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-0.081.24-5.776.273.2933.652.8217.97
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
2.013.88-9.087.265.8130.173.1017.93
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.334.57-6.989.612.2028.836.734.18
台新MSCI中國基金
-0.372.82-9.9411.687.0727.568.5421.66
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.053.03-7.144.9510.2826.475.268.24

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
博時人民幣貨幣巿場ETF
0.400.46-0.49-0.08-1.211.030.78N/A
南方東英人民幣貨幣市場ETF
0.000.000.090.360.721.580.485.37
南方東英人民幣貨幣市場ETF
0.000.08-0.92-0.53-1.910.060.54-7.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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