Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別〈9177.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/01/09)
|
19.6000(美元)
|
0.0000
|
0.00
|
19.6000
|
16.2500
|
| 淨值(2025/01/08)
|
19.5732(美元)
|
-0.0070
|
-0.04
|
19.5957
|
16.2329
|
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/01/08
|
19.5732
|
19.6000
|
|
2025/01/07
|
19.5802
|
19.5500
|
|
2025/01/06
|
19.5957
|
19.5500
|
|
2025/01/03
|
19.5035
|
19.5000
|
|
2025/01/02
|
19.5817
|
19.5000
|
|
2024/12/31
|
19.2971
|
19.3500
|
|
2024/12/30
|
19.2313
|
19.3000
|
|
2024/12/27
|
19.1905
|
19.3000
|
|
2024/12/24
|
19.2078
|
19.2500
|
|
2024/12/23
|
19.2734
|
19.2500
|
|
2024/12/20
|
19.1681
|
19.2500
|
|
2024/12/19
|
19.1364
|
19.2000
|
|
2024/12/18
|
19.1585
|
19.2000
|
|
2024/12/17
|
19.2068
|
19.3000
|
|
2024/12/16
|
19.2021
|
19.3000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/12/13
|
19.0651
|
19.1000
|
|
2024/12/12
|
18.9552
|
18.9000
|
|
2024/12/11
|
18.9258
|
18.9000
|
|
2024/12/10
|
18.8231
|
18.9000
|
|
2024/12/09
|
18.6644
|
18.6500
|
|
2024/12/06
|
18.6181
|
18.6500
|
|
2024/12/05
|
18.6149
|
18.6500
|
|
2024/12/04
|
18.5984
|
18.6000
|
|
2024/12/03
|
18.5598
|
18.5500
|
|
2024/12/02
|
18.5193
|
18.4500
|
|
2024/11/29
|
18.4002
|
18.4500
|
|
2024/11/28
|
18.3634
|
18.4000
|
|
2024/11/27
|
18.3149
|
18.3000
|
|
2024/11/26
|
18.3137
|
18.3000
|
|
2024/11/25
|
18.2682
|
18.3000
|
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