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iShares核心80/20積極配置ETF〈AOA〉
iShares核心80/20積極配置ETF(AOA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 76.1600(美元) 0.3000 0.40 80.0100 69.4600
淨值(2025/04/24) 75.8100(美元) 1.1300 1.51 80.0300 69.3600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares核心80/20積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 75.8100 75.8600
2025/04/23 74.6800 74.7200
2025/04/22 73.9800 73.9300
2025/04/21 72.6800 72.7500
2025/04/17 73.6200 73.7900
2025/04/16 73.3700 73.4300
2025/04/15 74.2000 74.2600
2025/04/14 74.1300 74.1600
2025/04/11 73.4800 73.5400
2025/04/10 72.2600 72.3500
2025/04/09 74.0700 73.9400
2025/04/08 69.3600 69.4600
2025/04/07 70.1300 70.1100
2025/04/04 70.9500 71.0600
2025/04/03 74.5000 74.5000
日期 淨值 市價
2025/04/02 76.7800 76.8500
2025/04/01 76.6800 76.7300
2025/03/31 76.4500 76.5000
2025/03/28 76.3300 76.2900
2025/03/27 77.3000 77.3300
2025/03/26 77.3900 77.4300
2025/03/25 78.0900 78.1500
2025/03/24 77.9200 77.9900
2025/03/21 77.2400 77.3300
2025/03/20 77.4100 77.4800
2025/03/19 77.6900 77.6500
2025/03/18 77.1600 77.1500
2025/03/17 77.5600 77.6000
2025/03/14 76.9500 76.9800
2025/03/13 75.7600 75.7200

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.892.61-0.79-2.435.0416.02-0.53N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.892.61-0.79-2.435.0416.01-0.53N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.892.61-0.80-2.445.0215.97-0.55N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.672.92-2.83-1.19-3.4015.651.39-1.64
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.692.88-2.92-1.23-3.5115.471.37-0.52

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
嚙踝蕭皛刻�嚙踢未𡄯蕭蟡㚁蕭嚙�(%)
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AdvisorShares Q動力成長主動型ETF
2.414.46-2.76-7.08-3.299.59-4.4036.57
Fidelity優質因子ETF
1.743.21-4.28-7.38-3.4911.92-3.9232.14
First Trust Dorsey Wright DALI股票ETF
1.542.25-4.95-14.77-7.862.01-10.14-12.60
WealthTrust DBS長期成長主動型ETF
1.412.36-2.67-11.28-4.4710.91-4.9425.20
Cabana目標領先行業適度主動型ETF
1.361.47-6.87-7.82-6.88-0.79-4.67-6.57

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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