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iShares核心60/40平衡配置ETF〈AOR〉
iShares核心60/40平衡配置ETF(AOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 57.2800(美元) 0.2300 0.40 59.6600 53.3600
淨值(2025/04/24) 57.0600(美元) 0.7100 1.26 59.6300 53.3200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares核心60/40平衡配置ETF(AOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 57.0600 57.0500
2025/04/23 56.3500 56.3700
2025/04/22 55.9300 55.9200
2025/04/21 55.1700 55.1100
2025/04/17 55.7700 55.7000
2025/04/16 55.6400 55.5600
2025/04/15 56.0700 56.1800
2025/04/14 56.0100 55.9500
2025/04/11 55.5600 55.6800
2025/04/10 54.8900 55.0100
2025/04/09 56.0200 55.9100
2025/04/08 53.3200 53.3600
2025/04/07 53.8300 53.7200
2025/04/04 54.4400 54.4300
2025/04/03 56.4300 56.2900
日期 淨值 市價
2025/04/02 57.6500 57.7600
2025/04/01 57.7300 57.7400
2025/03/31 57.5600 57.5700
2025/03/28 57.4600 57.4600
2025/03/27 57.9400 57.9600
2025/03/26 58.0000 58.1900
2025/03/25 58.4200 58.4000
2025/03/24 58.3100 58.3100
2025/03/21 57.9800 58.0400
2025/03/20 58.0800 58.0900
2025/03/19 58.2300 58.2500
2025/03/18 57.8900 57.9500
2025/03/17 58.1100 58.0300
2025/03/14 57.7400 57.7600
2025/03/13 57.1000 57.0900

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.892.61-0.79-2.435.0416.02-0.53N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.892.61-0.79-2.435.0416.01-0.53N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.892.61-0.80-2.445.0215.97-0.55N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.672.92-2.83-1.19-3.4015.651.39-1.64
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.692.88-2.92-1.23-3.5115.471.37-0.52

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嚙踝蕭皛刻�嚙踢未𡄯蕭蟡㚁蕭嚙�(%)
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AdvisorShares Q動力成長主動型ETF
2.414.46-2.76-7.08-3.299.59-4.4036.57
Fidelity優質因子ETF
1.743.21-4.28-7.38-3.4911.92-3.9232.14
First Trust Dorsey Wright DALI股票ETF
1.542.25-4.95-14.77-7.862.01-10.14-12.60
iShares核心80/20積極配置ETF
1.532.81-2.45-3.49-1.359.14-0.7024.02
WealthTrust DBS長期成長主動型ETF
1.412.36-2.67-11.28-4.4710.91-4.9425.20

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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