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ETRACS CMCI總報酬B系列ETN〈UCIB〉
ETRACS CMCI總報酬B系列ETN(UCIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/04) 25.1582(美元) -1.2917 -4.88 28.5900 23.0600
淨值(2025/04/04) 25.2000(美元) -1.1700 -4.44 27.3900 23.7900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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ETRACS CMCI總報酬B系列ETN(UCIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/04 25.2000 25.1582
2025/04/03 26.3700 26.4499
2025/04/02 27.1800 27.2380
2025/04/01 27.0600 26.6050
2025/03/31 26.9200 26.5552
2025/03/28 26.8000 26.9950
2025/03/27 26.8800 26.9101
2025/03/26 26.9000 26.5900
2025/03/25 26.9000 26.5201
2025/03/24 26.8100 26.5649
2025/03/21 26.7800 26.6749
2025/03/20 26.9300 26.9550
2025/03/19 26.8600 26.7351
2025/03/18 26.7900 26.7051
2025/03/17 26.7900 26.5307
日期 淨值 市價
2025/03/14 26.5200 26.3600
2025/03/13 26.5500 27.6200
2025/03/12 26.5200 27.6200
2025/03/11 26.3800 26.2140
2025/03/10 26.3000 26.2144
2025/03/07 26.3800 27.3200
2025/03/06 26.2800 26.3383
2025/03/05 26.1600 26.1351
2025/03/04 26.0600 25.7200
2025/03/03 26.1600 25.7843
2025/02/28 26.2300 26.5600
2025/02/27 26.5700 26.5596
2025/02/26 26.6100 26.8850
2025/02/25 26.7000 28.1300
2025/02/24 26.9000 27.2700

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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