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Invesco標普400中市值純價值型ETF〈RFV〉
Invesco標普400中市值純價值型ETF(RFV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/21) 128.1434(美元) 1.5074 1.19 131.2300 108.9716
淨值(2025/01/21) 128.1200(美元) 1.5700 1.24 131.1200 108.9400
日 至 說明
Invesco標普400中市值純價值型ETF(RFV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/21 128.1200 128.1434
2025/01/17 126.5500 126.6360
2025/01/16 126.2100 126.2767
2025/01/15 125.7700 125.8090
2025/01/14 123.8100 123.8200
2025/01/13 122.5800 122.5979
2025/01/10 121.0400 121.1221
2025/01/08 121.5200 121.4565
2025/01/07 122.1000 122.0562
2025/01/06 121.8000 121.7514
2025/01/03 121.8200 121.7870
2025/01/02 120.5700 120.5410
2024/12/31 121.3500 121.2936
2024/12/30 120.0500 120.2512
2024/12/27 120.9500 121.0500
日期 淨值 市價
2024/12/26 121.9700 122.0967
2024/12/24 121.3600 121.3677
2024/12/23 120.2100 120.2621
2024/12/20 120.0200 119.9700
2024/12/19 118.9400 118.9634
2024/12/18 119.2500 119.3200
2024/12/17 123.8900 123.8500
2024/12/16 125.5800 125.5921
2024/12/13 126.1200 126.1256
2024/12/12 126.8800 126.9052
2024/12/11 128.0700 128.1103
2024/12/10 127.3100 127.2700
2024/12/09 128.2800 128.3492
2024/12/06 128.7300 128.7528
2024/12/05 129.2200 129.2282
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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