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元大投資級公司債 〈00720B.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2024/10/162024/10/17 2024/11/12台幣0.5100005.60
2024/07/152024/07/16 2024/08/09台幣0.5200005.76
2024/04/172024/04/18 2024/05/15台幣0.5100005.88
2024/01/162024/01/17 2024/02/21台幣0.4800005.38
2023/10/182023/10/19 2023/11/14台幣0.4900006.18
2023/07/172023/07/18 2023/08/11台幣0.4800005.53
2023/04/202023/04/21 2023/05/18台幣0.5000005.76
2023/01/302023/01/31 2023/02/24台幣0.4900005.57
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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