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復華能源債〈00758B.TW〉
復華能源債(00758B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 55.4000(台幣) 0.3500 0.64 56.0000 47.4000
淨值(2024/09/05) 55.3800(台幣) 0.1200 0.22 56.0700 47.5200
日 至 說明
復華能源債(00758B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 55.3800 55.0500
2024/09/04 55.2600 54.7000
2024/09/03 54.6700 54.5500
2024/09/02 N/A 54.5500
2024/08/30 54.1300 54.5500
2024/08/29 54.4300 54.8500
2024/08/28 54.6900 55.0000
2024/08/27 54.7600 54.9000
2024/08/26 54.6500 54.9500
2024/08/23 54.9600 54.8000
2024/08/22 54.5700 54.9000
2024/08/21 54.9900 55.0000
2024/08/20 54.9200 54.6500
2024/08/19 55.4100 55.3000
2024/08/16 55.6100 55.7000
日期 淨值 市價
2024/08/15 55.4500 55.6000
2024/08/14 55.5600 55.3000
2024/08/13 55.3600 55.0000
2024/08/12 54.9100 54.7000
2024/08/09 54.6500 54.3000
2024/08/08 54.2100 54.7500
2024/08/07 54.7300 55.1500
2024/08/06 55.1100 55.6500
2024/08/05 55.5800 56.0000
2024/08/02 56.0700 55.7000
2024/08/01 55.2700 55.4000
2024/07/31 55.2300 54.9500
2024/07/30 54.8000 54.8500
2024/07/29 54.7900 54.6500
2024/07/26 54.5100 54.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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