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中國平安CSI香港高息ETF〈9070.HK〉
中國平安CSI香港高息ETF(9070.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/29) 3.9860(美元) -0.0600 -1.48 4.3440 3.6920
淨值(2024/10/29) 3.9946(美元) -0.0294 -0.73 4.1370 3.9483
日 至 說明
中國平安CSI香港高息ETF(9070.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/29 3.9946 3.9860
2024/10/28 4.0240 4.0460
2024/10/25 4.0479 4.0680
2024/10/24 4.0707 4.0760
2024/10/23 4.0595 4.0740
2024/10/22 4.0435 4.0560
2024/10/21 4.0410 4.0560
2024/10/18 4.0909 4.1080
2024/10/17 4.0165 4.0340
2024/10/16 4.0667 4.0920
2024/10/15 4.0473 4.0780
2024/10/14 4.1370 4.1580
2024/10/10 4.0892 4.1120
2024/10/09 3.9483 3.9400
2024/10/08 4.0524 4.0260
日期 淨值 市價
2024/10/07 N/A 4.3440
2024/10/04 N/A 4.2380
2024/10/03 N/A 4.1460
2024/10/02 N/A 4.1900
2024/09/30 N/A 4.0180
2024/09/27 N/A 3.9720
2024/09/26 N/A 4.0240
2024/09/25 N/A 4.0240
2024/09/24 N/A 3.9980
2024/09/23 N/A 3.8380
2024/09/20 N/A 3.7960
2024/09/19 N/A 3.7660
2024/09/17 N/A 3.7560
2024/09/16 N/A 3.6920
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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