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Tema標普500歷史權重主動型ETF〈DSPY〉
Tema標普500歷史權重主動型ETF(DSPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/21) 45.5988(美元) -1.0437 -2.24 49.9769 43.9038
淨值(2025/04/17) 46.6400(美元) 0.1400 0.30 49.9300 43.9700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Tema標普500歷史權重主動型ETF(DSPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 46.6400 46.6425
2025/04/16 46.5000 46.4937
2025/04/15 47.3700 47.3803
2025/04/14 47.4200 47.4081
2025/04/11 46.9800 46.9901
2025/04/10 46.2300 46.2159
2025/04/09 47.7700 47.7777
2025/04/08 43.9700 43.9038
2025/04/07 44.6300 44.5682
2025/04/04 44.8000 44.8381
2025/04/03 47.7000 47.7423
2025/04/02 49.9300 49.9769
2025/04/01 49.5800 49.5794
日期 淨值 市價

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-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

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2.556.01-9.53-9.96-8.37N/A-4.17N/A
DAY Hagan智慧緩衝主動型ETF
2.342.51-0.81N/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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