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Inspire Fidelis多因子主動型ETF〈FDLS〉
Inspire Fidelis多因子主動型ETF(FDLS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/17) 30.9600(美元) 0.1104 0.36 34.2267 28.0023
淨值(2025/01/16) 30.8400(美元) 0.1500 0.49 34.2200 27.9900
日 至 說明
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Inspire Fidelis多因子主動型ETF(FDLS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/16 30.8400 30.8496
2025/01/15 30.6900 30.6773
2025/01/14 30.1400 30.1259
2025/01/13 29.7100 29.7100
2025/01/10 29.6900 29.7100
2025/01/08 30.0600 30.0900
2025/01/07 30.0100 30.0100
2025/01/06 30.2400 30.2700
2025/01/03 30.1500 30.1500
2025/01/02 29.6800 29.6642
2024/12/31 29.4700 29.4561
2024/12/30 29.5700 29.5995
2024/12/27 29.7000 29.6797
2024/12/26 30.0800 30.2000
2024/12/24 29.8900 30.0100
日期 淨值 市價
2024/12/23 29.5300 29.5312
2024/12/20 29.5400 29.4900
2024/12/19 29.3700 29.3997
2024/12/18 29.4200 29.4521
2024/12/17 30.6500 30.6900
2024/12/16 31.0100 31.0151
2024/12/13 32.8700 32.8600
2024/12/12 33.0300 33.0226
2024/12/11 33.3900 33.4069
2024/12/10 33.1600 33.1264
2024/12/09 33.3800 33.3700
2024/12/06 33.8500 33.8526
2024/12/05 33.9200 33.9361
2024/12/04 34.0500 34.0400
2024/12/03 33.9900 33.9700

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聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.260.132.486.709.6914.711.1332.64
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.060.490.702.054.5611.420.4931.27
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
-0.270.321.633.154.0310.520.66N/A
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-0.270.221.513.293.9010.050.56N/A
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
-0.030.091.604.003.129.460.5424.67

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聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.260.132.486.709.6914.711.1332.64
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.060.490.702.054.5611.420.4931.27
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
-0.270.321.633.154.0310.520.66N/A
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-0.270.221.513.293.9010.050.56N/A
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
-0.030.091.604.003.129.460.5424.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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