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iShares MSCI全球能源生產商ETF〈FILL〉
iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/17) 24.1200(美元) 0.3400 1.43 27.8500 22.1606
淨值(2025/03/17) 24.1300(美元) 0.3200 1.34 27.8500 22.2300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/17 24.1300 24.1200
2025/03/14 23.8100 23.7800
2025/03/13 23.2600 23.2100
2025/03/12 23.3600 23.3100
2025/03/11 23.2300 23.1599
2025/03/10 23.3400 23.2589
2025/03/07 23.2200 23.1795
2025/03/06 22.8500 22.8200
2025/03/05 22.7900 22.7300
2025/03/04 22.9100 22.8600
2025/03/03 23.0000 22.9100
2025/02/28 23.7300 23.6426
2025/02/27 23.6100 23.5290
2025/02/26 23.6200 23.5456
2025/02/25 23.7200 23.6500
日期 淨值 市價
2025/02/24 23.9800 23.9500
2025/02/21 23.9800 23.9633
2025/02/20 24.5200 24.4500
2025/02/19 24.2400 24.1500
2025/02/18 24.1900 24.0936
2025/02/14 23.9500 23.8700
2025/02/13 23.9000 23.7950
2025/02/12 23.7400 23.6882
2025/02/11 24.2200 24.1533
2025/02/10 24.0100 23.9800
2025/02/07 23.6000 23.5100
2025/02/06 23.6200 23.5574
2025/02/05 23.8500 23.8300
2025/02/04 23.8700 23.7800
2025/02/03 23.3100 23.2300

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
1.071.07-2.720.772.995.922.6335.98
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
0.610.61-6.40-3.134.905.58-2.6938.30
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
1.061.06-2.800.522.474.862.4131.94
法巴能源轉型股票基金RH(美元)
1.981.98-8.25-13.46-9.57-0.06-11.23-55.69
貝萊德世界能源基金A2美元
1.701.70-0.673.841.70-1.723.1124.91

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Range核復興指數ETF
4.211.74-17.78-3.5425.4137.130.10N/A
Sprott關鍵材料ETF
3.4510.870.61-1.100.50-5.394.61N/A
Range全球海洋石油服務指數ETF
2.98-1.13-6.89-6.85-11.18-20.70-5.87N/A
Range全球液化天然氣生態系統指數ETF
2.130.81-2.51-2.188.6610.00-2.60N/A
FT能源收益合作夥伴增強收益主動型ETF
2.102.67-0.402.677.53N/A3.67N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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