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夜景主動型ETF〈NITE〉
夜景主動型ETF(NITE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 26.4500(美元) 0.1851 0.70 27.2200 22.3135
淨值(2024/10/30) 27.0200(美元) -0.1600 -0.59 27.1800 22.3200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
夜景主動型ETF(NITE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/30 27.0200 27.0700
2024/10/29 27.1800 27.2200
2024/10/28 27.0600 27.0600
2024/10/25 27.0100 27.0500
2024/10/24 26.8000 26.7900
2024/10/23 25.8600 25.9000
2024/10/22 26.3400 26.3703
2024/10/21 26.2800 26.2788
2024/10/18 26.4700 26.4851
2024/10/17 26.2900 26.3086
2024/10/16 26.2300 26.2437
2024/10/15 26.0900 26.0903
2024/10/14 26.2000 26.2289
2024/10/11 26.1200 26.1502
2024/10/10 N/A 26.2043
日期 淨值 市價
2024/10/09 26.2900 26.2900
2024/10/08 26.0700 26.0700
2024/10/07 26.0100 26.0185
2024/10/04 26.3500 26.3533
2024/10/03 25.8000 25.7998
2024/10/02 25.9500 25.9637
2024/10/01 25.9700 25.9912
2024/09/30 26.1600 26.1794
2024/09/27 26.3300 26.3552
2024/09/26 26.1800 26.1907
2024/09/25 25.8700 25.9000
2024/09/24 25.8400 25.8300
2024/09/23 25.5000 25.5165
2024/09/20 25.3600 25.3777
2024/09/19 25.4500 25.4500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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