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T. Rowe Price避險股票主動型ETF〈THEQ〉
T. Rowe Price避險股票主動型ETF(THEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 24.4335(美元) 0.0896 0.37 24.9876 22.9694
淨值(2025/04/24) 24.3500(美元) 0.2700 1.12 25.0000 23.0600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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T. Rowe Price避險股票主動型ETF(THEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.3500 24.3439
2025/04/23 24.0800 24.0695
2025/04/22 23.8400 23.8265
2025/04/21 23.5100 23.4781
2025/04/17 23.8300 23.8516
2025/04/16 23.8100 23.8099
2025/04/15 24.0900 24.0978
2025/04/14 24.1000 24.1136
2025/04/11 23.9600 23.9533
2025/04/10 23.7800 23.6664
2025/04/09 24.1200 24.2455
2025/04/08 23.0600 22.9694
2025/04/07 23.2500 23.1780
2025/04/04 23.3800 23.2994
2025/04/03 24.2300 24.2422
日期 淨值 市價
2025/04/02 24.9600 24.9645
2025/04/01 24.8300 24.8527
2025/03/31 24.7700 24.7980
2025/03/28 24.6600 24.6677
2025/03/27 24.9600 24.9876
2025/03/26 25.0000 N/A

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2.178.39-4.67-11.9111.4141.01-6.2728.58
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.806.01-3.89-9.1712.0731.95-2.5533.15
統一NYSE FANG+ETF基金
5.259.06-3.13-12.973.7724.72-8.69139.41
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.674.74-4.13-8.30-2.1612.03-3.8543.79

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Amplify Seymour大麻主動型ETF
13.2810.243.41-16.25-51.81-57.21-26.46-78.37
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5.9312.31-18.28-40.20-21.4819.60-36.51N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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