| ETF名稱 |
凱基新興債10+ |
交易所代碼 |
00749B |
| 英文名稱 |
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
凱基投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2018/09/05（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
31,851.75(百萬台幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
171,000（月均:115,292） |
ETF市價 |
31.9000（11/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
32.0233（11/07） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-1.13(月均:0.09) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
5.42（11/08） |
| 總管理費用(%) |
0.31 (含 0.11 非管理費用) |
年化標準差(%) |
7.33（11/08） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
合作金庫銀行 |
| 經理人 |
鄭翰紘 |
| 追蹤指數 |
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J002 |
| 投資策略 |
本基金以追蹤彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數（Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Baa 10+ Year 15% Country Cap Index）的績效表現為管理目標，其成分債券涵蓋全球新興市場主權或類主權美元計價債券。本基金透過追蹤該指數成分債，以全面參與新興債券市場投資機會。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後盡可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，各子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於各子基金淨資產價值之70%(含)。 |
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