| ETF名稱 |
國泰基因免疫革命 |
交易所代碼 |
00898 |
| 英文名稱 |
Cathay Global Genomics Immunology and Medical Revolution ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2021/11/11（已成立3年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,684.63(百萬台幣)(2024/11/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
370,931（月均:426,042） |
ETF市價 |
6.9200（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
6.9700（12/19） |
| 投資標的 |
健康護理股 |
折溢價(%) |
0.72(月均:-0.55) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.85 |
殖利率(%) |
N/A（12/20） |
| 總管理費用(%) |
1.39 (含 0.54 非管理費用) |
年化標準差(%) |
18.82（12/20） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
林淑娟 |
| 追蹤指數 |
Solactive全球基因免疫與醫療革命指數 |
| 基準指數 |
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/ED6 |
| 投資策略 |
本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述1)方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。 |
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