南方東英納斯達克 100 ETF〈3034.HK〉
ETF名稱 |
南方東英納斯達克 100 ETF |
交易所代碼 |
3034 |
英文名稱 |
CSOP NASDAQ 100 ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2022/02/21(已成立3年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
5.06(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
7,000(月均:8,940) |
ETF市價 |
8.6200(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
8.6093(10/03) |
投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
-0.40(月均:-0.20) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.99 |
殖利率(%) |
N/A(10/04) |
總管理費用(%) |
2 (含 1.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
16.67(10/04) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
花旗信托有限公司 |
經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
追蹤指數 |
納斯達克100指數 |
基準指數 |
那斯達克100 |
官方網站連結 |
http://www.csopasset.com/tc/products/hk-metav |
投資策略 |
子基金的投資目標,是提供緊貼納斯達克100指數表現的投資成績(扣除費用及開支前)。子基金為實物交易所買賣基金並主要投資於在納斯達克上市的非金融公司證券(其中可能包括上市存託憑證如美國存託憑證(美國存託憑證))。為達致其投資目標,子基金主要採用實物代表性抽樣策略,通過將其資產淨值的最多100%投資於整體與指數具有高度相關性的代表性證券組合,但其成份股本身可能是亦可能不是指數的成份股。 |
文件下載 |
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