| ETF名稱 |
華夏恒生香港生物科技指數ETF |
交易所代碼 |
3069 |
| 英文名稱 |
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong Biotech Index ETF |
交易單位 |
100 股/張 |
| 發行公司 |
華夏基金（香港） |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2021/03/18（已成立4年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
754.80(百萬港幣)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
68,000（月均:298,340） |
ETF市價 |
9.0200（11/29） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
9.0536（11/29） |
| 投資標的 |
生物科技 |
折溢價(%) |
-0.37(月均:-0.55) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
0.33（11/29） |
| 總管理費用(%) |
0.74 (含 0.24 非管理費用) |
年化標準差(%) |
32.52（11/29） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
華夏基金(香港)有限公司 |
| 追蹤指數 |
恒生香港上市生物科技指數 |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-hang-seng-hong-kong-biotech-index-etf-3069-hk-9069-hk/ |
| 投資策略 |
投資目標是為提供緊貼恒生香港上市生物科技指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。為達致子基金的投資目標，基金經理將主要採用全面複製策略，直接投資於指數內的證券，投資比重與證券於指數中所佔比重大致相同。 |
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