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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
ETF名稱 易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF 交易所代碼 3111
英文名稱 E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF 交易單位 股/張
發行公司 易方達（香港） 交易所 HKE
成立日期 2021/12/14（已成立3年） 計價幣別 港幣
ETF規模 48.16(百萬人民幣)(2024/10/31) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 295,200（月均:209,893） ETF市價 2.3640（11/08）
投資風格 ETF淨值 2.3863（11/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.74(月均:0.16)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.25 殖利率(%) N/A（11/08）
總管理費用(%) 0.25 年化標準差(%) 29.75（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司 
經理人 易方達資產管理(香港)有限公司
追蹤指數 MSCI中國A50互聯互通指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.efunds.com.hk/tc/products/29/info/
投資策略 投資目標為提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。為達致子基金的投資目標，基金經理將採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合。子基金將主要使用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的 50%至 100%投資於指數證券。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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