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南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF〈3199.HK〉
ETF名稱 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 交易所代碼 3199
英文名稱 ICBC CSOP FTSE Chinese Government & Policy Bank Bond Idx ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2014/02/19（已成立11年） 計價幣別 港幣
ETF規模 4,588.59(百萬人民幣)(2024/10/31) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 60（月均:39,064） ETF市價 114.4000（11/08）
投資風格 ETF淨值 113.7165（11/07）
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.12(月均:0.09)
投資區域 中國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.28 殖利率(%) 3.41（11/08）
總管理費用(%) 0.28 年化標準差(%) 3.03（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 富時中國國債及政策性銀行債券指數
基準指數 上證國債指數
官方網站連結 http://www.csopasset.com/tc/products/china-bond
投資策略 子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。為達致其投資目標，子基金採用具代表性抽樣策略。具代表性抽樣策略涉及投資於具有代表性的抽樣證券，整體上形成可反映相關指數組合之投資組合。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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