Premia摩根大通亞洲投資級?美元債券ETF〈3411.HK〉
ETF名稱 |
Premia摩根大通亞洲投資級?美元債券ETF |
交易所代碼 |
3411 |
英文名稱 |
Premia J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade USD Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Premia Partners |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2024/09/25(已成立0年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
N/A |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
0(月均:30) |
ETF市價 |
77.0200(10/09) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
76.8714(10/08) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.19(月均:0.26) |
投資區域 |
亞洲不含日本 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.23 |
殖利率(%) |
N/A(10/09) |
總管理費用(%) |
0.23 |
年化標準差(%) |
N/A(10/09) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
睿亞資產管理有限公司 |
追蹤指數 |
摩根大通亞洲信貸投資級別指數 |
基準指數 |
Defined Asia Pacific Ex-Japan Index |
官方網站連結 |
https://etfprod.premia-partners.com/etf/tc/3411 |
投資策略 |
子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與摩根大通亞洲信貸投資級別指數的表現緊密相關的投資回報。為尋求實現子基金的投資目標,管理人將主要採用經優化的代表性抽樣策略,直接投資於相關指數中共同反映相關指數投資特徵,由主權、半主權1及企業實體於亞洲(日本除外)地區所發行的美元計價投資級別企業債務證券的代表性抽樣證券。 |
文件下載 |
|
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