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國企ETF〈510270.SH〉
ETF名稱 國企ETF 交易所代碼 510270
英文名稱 上證國有企業100交易型開放式指數證券投資基金 交易單位 股/張
發行公司 中銀基金 交易所 上海交易所
成立日期 2011/06/16（已成立13年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 19.00(百萬人民幣)(2024/06/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 1,241（月均:3,414） ETF市價 1.1810（09/06）
投資風格 ETF淨值 1.1920（09/05）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.25(月均:-0.12)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.5 殖利率(%) N/A（09/06）
總管理費用(%) 0.78 (含 0.28 非管理費用) 年化標準差(%) 10.20（09/06）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 招商銀行股份有限公司 
經理人 趙建忠
追蹤指數 上證國有企業100指數
基準指數 上證國有企業100指數
官方網站連結 https://www.bocim.com/Channel/56094?fundCode=510270
投資策略 本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。在建倉期完成後，本基金投資於標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低於基金資產凈值的90%，但因法律法規的規定而受限制的情形除外。法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他投資工具，基金管理人在履行適當程式後，可將其納入投資範圍。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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