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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈82846.HK〉
ETF名稱 |
iShares安碩核心滬深300指數ETF |
交易所代碼 |
82846 |
英文名稱 |
iShares Core CSI 300 Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares安碩(貝萊德香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2009/11/12(已成立15年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
2,904.39(百萬人民幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
110,900(月均:38,380) |
ETF市價 |
21.3600(09/12) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
21.4030(09/11) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.17(月均:-0.12) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.16 |
殖利率(%) |
1.73(09/12) |
總管理費用(%) |
0.27 (含 0.11 非管理費用) |
年化標準差(%) |
14.65(09/12) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
貝萊德資產管理北亞有限公司 |
追蹤指數 |
滬深300指數 |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251754/ |
投資策略 |
iShares安碩核心滬深300指數ETF(「指數基金」)之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報(未扣除費用及開支)。概不保證基金將達成其投資目標。滬深300指數是一項多元化指數,涵蓋300隻於上海及深圳交易所上市的股票,約佔兩家交易所總市值的70%。 |
文件下載 |
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