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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈82846.HK〉
ETF名稱 iShares安碩核心滬深300指數ETF 交易所代碼 82846
英文名稱 iShares Core CSI 300 Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares安碩（貝萊德香港） 交易所 HKE
成立日期 2009/11/12（已成立15年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 2,904.39(百萬人民幣)(2024/08/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 110,900（月均:38,380） ETF市價 21.3600（09/12）
投資風格 ETF淨值 21.4030（09/11）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.17(月均:-0.12)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.16 殖利率(%) 1.73（09/12）
總管理費用(%) 0.27 (含 0.11 非管理費用) 年化標準差(%) 14.65（09/12）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數 滬深300指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251754/
投資策略 iShares安碩核心滬深300指數ETF（「指數基金」）之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支）。概不保證基金將達成其投資目標。滬深300指數是一項多元化指數，涵蓋300隻於上海及深圳交易所上市的股票，約佔兩家交易所總市值的70%。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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